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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,2 Mio. $
Kapitalfluss
+55,6 Mio. $
Kapitalfluss %
41,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
286
Neu
178
Aufgestockt
27
Reduziert
46
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+1,63 Mio. $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,2 Mio. $
3
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+1,11 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,03 Mio. $
5
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+997.489 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+2,5 Mio. $
2
TIVO
Tivo Inc
TIVO
+1,8 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+1,71 Mio. $
4
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
+1,62 Mio. $
5
HXL-Symbol
Hexcel
HXL
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,64 %
2 Industrie 12,87 %
3 Finanzwesen 12,77 %
4 Sonstiges 11,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,59 %
58.741
+5.870
+11 % +473.067 $
2019 Q1
5 Quartale
DHR-Symbol
2
Danaher
DHR
158 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,26 %
10.707
+4.954
+86 % +710.996 $
2019 Q1
5 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
159 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,23 %
+71.654
Neu +1,63 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,21 %
13.437
+8.862
+194 % +1,03 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
AMTD-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
1,56 Mio. $ 1,17 %
42.978
-5.054
-11 % -190.265 $
2019 Q4
2 Quartale
OTEX-Symbol
6
Open Text
OTEX
6,25 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,12 %
35.112
+19.998
+132 % +792.841 $
2018 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,11 %
12.511
-5.163
-29 % -604.403 $
2017 Q4
10 Quartale
CERN
8
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
1,42 Mio. $ 1,07 %
20.785
+8.489
+69 % +583.341 $
2019 Q2
4 Quartale
BAX-Symbol
9
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,93 %
14.355
+7.768
+118 % +676.652 $
2018 Q1
9 Quartale
ALL-Symbol
10
Allstate
ALL
62,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,89 %
+12.264
Neu +1,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
11
Marsh
MRSH
89,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,88 %
+10.968
Neu +1,11 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,85 %
7.261
-6.037
-45 % -890.240 $
2017 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,8 %
10.738
-8.003
-43 % -785.276 $
2017 Q4
10 Quartale
EBAY-Symbol
14
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,79 %
20.158
-12
-0,1 % -507 $
2019 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,78 %
+7.560
Neu +913.105 $
2020 Q2
0 Quartale
BAH-Symbol
16
Booz Allen Hamilton
BAH
8,87 Mrd. $
987.000 $ 0,74 %
+12.683
Neu +959.012 $
2020 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
974.000 $ 0,73 %
23.764
-28.004
-54 % -1,07 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
IBKC
18
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
956.000 $ 0,72 %
20.987
-12.221
-37 % -504.952 $
2019 Q4
2 Quartale
CMG-Symbol
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
950.000 $ 0,71 %
45.150
-350
-0,8 % -6.480 $
2018 Q1
9 Quartale
MDLZ-Symbol
20
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
940.000 $ 0,7 %
18.388
+4.325
+31 % +222.168 $
2018 Q1
9 Quartale
A-Symbol
21
Agilent Technologies
A
48,3 Mrd. $
917.000 $ 0,69 %
+10.378
Neu +850.213 $
2020 Q2
0 Quartale
OPTU-Symbol
22
Optimum Communications Inc
OPTU
349 Mio. $
917.000 $ 0,69 %
+40.672
Neu +997.489 $
2020 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
143 Mrd. $
893.000 $ 0,67 %
+4.158
Neu +786.410 $
2020 Q2
0 Quartale
GEN-Symbol
24
Gen Digital
GEN
14,2 Mrd. $
867.000 $ 0,65 %
43.714
+16.124
+58 % +328.257 $
2018 Q4
6 Quartale
TYL-Symbol
25
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
848.000 $ 0,64 %
2.444
+270
+12 % +90.599 $
2020 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt AlphaSimPlex Group 286 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 102 % gegenüber 66,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group investierte 55,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 178 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 71.654 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q2 2020 war AT&T: 71.654 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q2 2020 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Digital Realty Trust im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q2 2020 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 178 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 102 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .