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AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+93,8 Mio. $
Kapitalfluss %
99,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,74 %
Position
16
Neu
16
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+64,9 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,29 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,38 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,37 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,91 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
64,5 Mio. $ 68,69 %
+739.125
Neu +64,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,5 Mio. $ 10,15 %
+35.715
Neu +9,29 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,53 %
+27.173
Neu +2,38 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,53 %
+21.705
Neu +2,37 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,09 %
+14.273
Neu +1,91 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,07 %
+50.164
Neu +1,89 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,04 %
+18.025
Neu +1,86 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BWX-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,6 %
+52.690
Neu +1,48 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,58 %
+12.818
Neu +1,48 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,47 %
+25.312
Neu +1,39 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VSS-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
941.000 $ 1 %
+7.891
Neu +919.481 $
2017 Q4
0 Quartale
VGK-Symbol
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
925.000 $ 0,99 %
+15.645
Neu +912.883 $
2017 Q4
0 Quartale
VPL-Symbol
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
924.000 $ 0,98 %
+12.676
Neu +905.004 $
2017 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
916.000 $ 0,98 %
+20.419
Neu +902.091 $
2017 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
620.000 $ 0,66 %
+13.494
Neu +603.101 $
2017 Q4
0 Quartale
EEMV-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
615.000 $ 0,66 %
+10.114
Neu +601.465 $
2017 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q4 2017

Für AlphaSimPlex Group ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 16 Positionen im Wert von 93,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 739.125 Aktien im Wert von 64,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q4 2017 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 739.125 Aktien im Wert von 64,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q4 2017 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,9 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von AlphaSimPlex Group für Q4 2017 wurden 16 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .