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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera

AUM USD 9.9 M Rotación 54.39%
Rendimiento estimado a 1 año 8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 93.8 M
Flujo de capital %
99.87%
10 principales posiciones (%)
94.74%
Posición
16
Nuevas
16
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+USD 64.9 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 9.29 M
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 2.38 M
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 2.37 M
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.91 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de HYG
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 64.5 M 68.69%
+739,125
Nuevas +USD 64.9 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.5 M 10.15%
+35,715
Nuevas +USD 9.29 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de VCIT
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 2.38 M 2.53%
+27,173
Nuevas +USD 2.38 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.37 M 2.53%
+21,705
Nuevas +USD 2.37 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.96 M 2.09%
+14,273
Nuevas +USD 1.91 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.94 M 2.07%
+50,164
Nuevas +USD 1.89 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.92 M 2.04%
+18,025
Nuevas +USD 1.86 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de BWX
8
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
USD 1.5 M 1.6%
+52,690
Nuevas +USD 1.48 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de EMB
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 1.49 M 1.58%
+12,818
Nuevas +USD 1.48 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de BNDX
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 1.38 M 1.47%
+25,312
Nuevas +USD 1.39 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de VSS
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 941 k 1%
+7,891
Nuevas +USD 919 k
2017 Q4
0 trimestres
icono de VGK
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 925 k 0.99%
+15,645
Nuevas +USD 913 k
2017 Q4
0 trimestres
icono de VPL
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
USD 924 k 0.98%
+12,676
Nuevas +USD 905 k
2017 Q4
0 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 916 k 0.98%
+20,419
Nuevas +USD 902 k
2017 Q4
0 trimestres
icono de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 620 k 0.66%
+13,494
Nuevas +USD 603 k
2017 Q4
0 trimestres
icono de EEMV
16
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
USD 615 k 0.66%
+10,114
Nuevas +USD 601 k
2017 Q4
0 trimestres

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Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T4 2017

T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de AlphaSimPlex Group, que reveló 16 posiciones con un valor de USD 93.9 M. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.

Su mayor posición es iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 739,125 acciones con un valor de USD 64.5 M.

  • La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T4 2017 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 739,125 acciones por un valor de USD 64.5 M.
  • Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 95% de su cartera de USD 93.9 M en T4 2017.
  • AlphaSimPlex Group reportó 16 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.