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AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 51.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.84%
Posición
278
Nuevas
29
Aumentadas
3
Reducidas
62
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+USD 2.38 M |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
KNL
Knoll, Inc.
KNL
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Utz Brands
UTZ
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.72% |
| 2 | Industriales | 15.35% |
| 3 | Salud | 13.12% |
| 4 | Finanzas | 12.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 2.73 M | 1.36% |
11,481
-865
| -7% | -USD 192 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
XLNX
2
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 2.73 M | 1.36% |
18,850
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
MXIM
3
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 2.68 M | 1.34% |
25,473
-1,392
| -5% | -USD 136 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
PRAH
4
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| USD 2.68 M | 1.34% |
16,202
-1,464
| -8% | -USD 244 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Charter Communications
CHTR
USD 12.7 mil M
| USD 2.64 M | 1.32% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
WRI
6
Dejó de cotizar
Weingarten Realty Investors
WRI
| USD 2.6 M | 1.3% |
+81,163
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATH
7
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 2.55 M | 1.27% |
37,787
-8,368
| -18% | -USD 503 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 2.49 M | 1.24% |
18,434
-1,393
| -7% | -USD 188 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
9
Agilent Technologies
A
USD 48.7 mil M
| USD 2.33 M | 1.16% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 2.27 M | 1.14% |
13,220
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
WORK
11
Dejó de cotizar
Slack Technologies, Inc.
WORK
| USD 2.24 M | 1.12% |
50,639
-1,342
| -3% | -USD 57.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 2.22 M | 1.11% |
8,419
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
FBC
13
Dejó de cotizar
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| USD 2.22 M | 1.11% |
+52,607
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 2.15 M | 1.08% |
+114,946
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
KNL
15
Dejó de cotizar
Knoll, Inc.
KNL
| USD 2.05 M | 1.03% |
+79,000
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| USD 2.05 M | 1.02% |
16,190
-806
| -5% | -USD 95.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
USD 81.5 mil M
| USD 2.03 M | 1.02% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 1.99 M | 0.99% |
13,417
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.3 mil M
| USD 1.96 M | 0.98% |
16,859
-3,090
| -15% | -USD 365 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
USD 25 mil M
| USD 1.94 M | 0.97% |
11,118
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 1.93 M | 0.96% |
+42,023
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 1.88 M | 0.94% |
12,966
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
Garmin
GRMN
USD 55.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.89% |
12,263
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Enviva Inc.
EVA
| USD 1.72 M | 0.86% |
32,727
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
Radware
RDWR
USD 1222 M
| USD 1.68 M | 0.84% |
54,522
-5,411
| -9% | -USD 156 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, AlphaSimPlex Group mantenía 278 posiciones valuadas en USD 200 M, un 16% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 51.5 M en T2 2021, cerró 59 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue TCF Financial Corporation Common Stock, una posición estimada en USD 2.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en Weingarten Realty Investors por valor de USD 2.6 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T2 2021 fue Weingarten Realty Investors: 81,163 acciones por un valor de USD 2.6 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Generac Holdings durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 458 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T2 2021 fue en People's United Financial Inc, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en TCF Financial Corporation Common Stock en T2 2021, con una venta estimada de USD 2.96 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 13% de su cartera de USD 200 M en T2 2021.
- AlphaSimPlex Group abrió 29 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2021.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T2 2021, presentado el 12 ago 2021.