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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.29%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2億
AUM 成長
-US$3898萬
(-16%)
資金流向
-US$5154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.84%
持股
278
新
29
增持
3
減碼
62
已平倉
59
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$256萬 |
| 2 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$238萬 |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$216萬 |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$190萬 |
| 5 |
KNL
Knoll, Inc.
KNL
|
+US$188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$296萬 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$295萬 |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$223萬 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$176萬 |
| 5 |
Utz Brands
UTZ
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 16.72% |
| 2 | 工業 | 15.35% |
| 3 | 醫療保健 | 13.12% |
| 4 | 金融 | 12.06% |
| 5 | 必需消費品 | 11.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1620億
| US$273萬 | 1.36% |
11,481
-865
| -7% | -US$19.2萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
|
XLNX
2
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$273萬 | 1.36% |
18,850
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
MXIM
3
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$268萬 | 1.34% |
25,473
-1,392
| -5% | -US$13.6萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
PRAH
4
已下市
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$268萬 | 1.34% |
16,202
-1,464
| -8% | -US$24.4萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$264萬 | 1.32% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
WRI
6
已下市
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$260萬 | 1.3% |
+81,163
| 新 | +US$256萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
ATH
7
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$255萬 | 1.27% |
37,787
-8,368
| -18% | -US$50.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$249萬 | 1.24% |
18,434
-1,393
| -7% | -US$18.8萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$233萬 | 1.16% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$227萬 | 1.14% |
13,220
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
WORK
11
已下市
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$224萬 | 1.12% |
50,639
-1,342
| -3% | -US$5.74萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
12
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$222萬 | 1.11% |
8,419
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
FBC
13
已下市
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$222萬 | 1.11% |
+52,607
| 新 | +US$238萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
14
已下市
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$215萬 | 1.08% |
+114,946
| 新 | +US$216萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
KNL
15
已下市
Knoll, Inc.
KNL
| US$205萬 | 1.03% |
+79,000
| 新 | +US$188萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$205萬 | 1.02% |
16,190
-806
| -5% | -US$9.5萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$203萬 | 1.02% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
13個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$199萬 | 0.99% |
13,417
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162億
| US$196萬 | 0.98% |
16,859
-3,090
| -15% | -US$36.5萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$194萬 | 0.97% |
11,118
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
VER
21
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$193萬 | 0.96% |
+42,023
| 新 | +US$190萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$188萬 | 0.94% |
12,966
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
23
Garmin
GRMN
US$566億
| US$177萬 | 0.89% |
12,263
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
已下市
Enviva Inc.
EVA
| US$172萬 | 0.86% |
32,727
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
25
Radware
RDWR
US$13.1億
| US$168萬 | 0.84% |
54,522
-5,411
| -9% | -US$15.6萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，AlphaSimPlex Group持有278個部位，管理資產為US$2億，較前一季的US$2.39億減少16%。 其前十大持股占投資組合的13%。
AlphaSimPlex Group於2021年第2季淨撤出US$5154萬，平倉59個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是TCF Financial Corporation Common Stock，這筆估值約為US$296萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產17%，低於前一季的19%，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了Weingarten Realty Investors的部位，價值US$260萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第2季最大筆買進的是Weingarten Realty Investors：共買進81,163股，價值US$260萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第2季增持Generac Holdings的幅度最大，估計增加US$45.8萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第2季最大幅度減持的標的是People's United Financial Inc，估計減持了US$223萬。
- AlphaSimPlex Group於2021年第2季完全出清TCF Financial Corporation Common Stock，估計賣出金額為US$296萬。
- 在2021年第2季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2億，前十大持股占13%。
- AlphaSimPlex Group在2021年第2季新增了29個部位，並平倉59個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$2億。
根據AlphaSimPlex Group的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月12日提交。