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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.32%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1404萬
AUM 成長
-US$1321萬
(-48%)
資金流向
-US$1172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-83.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.83%
持股
92
新
21
增持
4
減碼
13
已平倉
44
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$80.2萬 |
| 2 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$72.2萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$46.5萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$38.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$135萬 |
| 2 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+US$120萬 |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+US$117萬 |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+US$116萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.65% |
| 2 | 工業 | 16.98% |
| 3 | 醫療保健 | 10.56% |
| 4 | 原物料 | 10.17% |
| 5 | 必需消費品 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCMP
1
已下市
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$102萬 | 7.26% |
5,841
-448
| -7% | -US$7.94萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
2
已下市
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$96萬 | 6.84% |
28,128
-1,358
| -5% | -US$5.08萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
CTT
3
已下市
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$79.3萬 | 5.65% |
+78,814
| 新 | +US$72.2萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
RTLR
4
已下市
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| US$74.2萬 | 5.29% |
+54,328
| 新 | +US$80.2萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1932億
| US$46.4萬 | 3.31% |
+7,507
| 新 | +US$46.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3824億
| US$39.8萬 | 2.84% |
+774
| 新 | +US$38.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1694億
| US$37.6萬 | 2.68% |
2,792
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
|
8
FirstEnergy
FE
US$268億
| US$34萬 | 2.42% |
+8,860
| 新 | +US$37.8萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9527億
| US$32.4萬 | 2.31% |
8,001
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$263億
| US$31.5萬 | 2.24% |
1,817
-161
| -8% | -US$3萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$31萬 | 2.21% |
1,207
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
12
Marsh
MRSH
US$943億
| US$28.2萬 | 2.01% |
1,815
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$339億
| US$26.4萬 | 1.88% |
1,536
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
14
Conagra Brands
CAG
US$70.3億
| US$25.9萬 | 1.85% |
7,555
-1,551
| -17% | -US$5.28萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
15
Fastenal
FAST
US$599億
| US$25.8萬 | 1.84% |
10,324
-7,036
| -41% | -US$19萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.51兆
| US$25.1萬 | 1.79% |
1,116
+264
| +31% | +US$7.21萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
17
Aon
AON
US$649億
| US$24.9萬 | 1.77% |
924
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
18
Paychex
PAYX
US$419億
| US$24.7萬 | 1.76% |
+2,171
| 新 | +US$27.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
19
Nike
NKE
US$569億
| US$24.6萬 | 1.75% |
+2,406
| 新 | +US$28.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
20
RPM International
RPM
US$130億
| US$24.5萬 | 1.75% |
+3,115
| 新 | +US$26.2萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
21
Aecom
ACM
US$78億
| US$24.3萬 | 1.73% |
3,731
+691
| +23% | +US$4.83萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
|
CHNG
22
已下市
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$24.3萬 | 1.73% |
+10,531
| 新 | +US$24.6萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
23
3M
MMM
US$900億
| US$23.9萬 | 1.7% |
2,213
-331
| -13% | -US$4萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$23.7萬 | 1.69% |
1,733
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$542億
| US$23.6萬 | 1.68% |
958
-116
| -11% | -US$2.95萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，AlphaSimPlex Group持有92個部位，管理資產為US$1404萬，較前一季的US$2725萬減少48%。 其前十大持股占投資組合的41%。
AlphaSimPlex Group於2022年第2季淨撤出US$1172萬，平倉44個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Flagstar Bancorp, Inc. New，這筆估值約為US$135萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的13%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了Rattler Midstream LP Common Units的部位，價值US$74.2萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第2季最大筆買進的是Rattler Midstream LP Common Units：共買進54,328股，價值US$74.2萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第2季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$7.21萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第2季最大幅度減持的標的是Fastenal，估計減持了US$19萬。
- AlphaSimPlex Group於2022年第2季完全出清Flagstar Bancorp, Inc. New，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2022年第2季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$1404萬，前十大持股占41%。
- AlphaSimPlex Group在2022年第2季新增了21個部位，並平倉44個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌48%，降至US$1404萬。
根據AlphaSimPlex Group的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月10日提交。