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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.32%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1404만
AUM 성장
-US$1321만
(-48%)
자금 흐름
-US$1172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-83.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.83%
보유액
92
신규
21
증가
4
축소
13
청산됨
44
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$80.2만 |
| 2 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$72.2만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$46.5만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$38.9만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$135만 |
| 2 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+US$120만 |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+US$117만 |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+US$116만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.65% |
| 2 | 산업재 | 16.98% |
| 3 | 건강관리 | 10.56% |
| 4 | 소재 | 10.17% |
| 5 | 필수소비재 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCMP
1
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$102만 | 7.26% |
5,841
-448
| -7% | -US$7.94만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$96만 | 6.84% |
28,128
-1,358
| -5% | -US$5.08만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
CTT
3
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$79.3만 | 5.65% |
+78,814
| 신규 | +US$72.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
RTLR
4
상장폐지됨
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| US$74.2만 | 5.29% |
+54,328
| 신규 | +US$80.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$46.4만 | 3.31% |
+7,507
| 신규 | +US$46.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$39.8만 | 2.84% |
+774
| 신규 | +US$38.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$37.6만 | 2.68% |
2,792
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
8
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$34만 | 2.42% |
+8,860
| 신규 | +US$37.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$32.4만 | 2.31% |
8,001
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$31.5만 | 2.24% |
1,817
-161
| -8% | -US$3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$31만 | 2.21% |
1,207
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
12
Marsh
MRSH
US$899억
| US$28.2만 | 2.01% |
1,815
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$26.4만 | 1.88% |
1,536
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$25.9만 | 1.85% |
7,555
-1,551
| -17% | -US$5.28만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
15
Fastenal
FAST
US$585억
| US$25.8만 | 1.84% |
10,324
-7,036
| -41% | -US$19만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$25.1만 | 1.79% |
1,116
+264
| +31% | +US$7.21만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
Aon
AON
US$621억
| US$24.9만 | 1.77% |
924
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
18
Paychex
PAYX
US$397억
| US$24.7만 | 1.76% |
+2,171
| 신규 | +US$27.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
Nike
NKE
US$551억
| US$24.6만 | 1.75% |
+2,406
| 신규 | +US$28.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
RPM International
RPM
US$127억
| US$24.5만 | 1.75% |
+3,115
| 신규 | +US$26.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$24.3만 | 1.73% |
3,731
+691
| +23% | +US$4.83만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
CHNG
22
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$24.3만 | 1.73% |
+10,531
| 신규 | +US$24.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$23.9만 | 1.7% |
2,213
-331
| -13% | -US$4만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$23.7만 | 1.69% |
1,733
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$23.6만 | 1.68% |
958
-116
| -11% | -US$2.95만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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AlphaSimPlex Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$1404만였으며 전 분기 US$2725만보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group은(는) 2022년 2분기에 순 US$1172만을 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Flagstar Bancorp, Inc. New으로, 추정 US$135만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group는 Rattler Midstream LP Common Units에 US$74.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Rattler Midstream LP Common Units으로, US$74.2만 상당의 54,328주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$7.21만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fastenal이며, 추정 감소액은 US$19만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 2분기에 Flagstar Bancorp, Inc. New 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1404만 중 41%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$1404만가 됐어요.
2022년 8월 10일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.