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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.6%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$2920만
(+17%)
자금 흐름
+US$2558만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.49%
보유액
100
신규
15
증가
61
축소
7
청산됨
10
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$204만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$200만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$193만 |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$180만 |
| 5 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$189만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$178만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$127만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$125만 |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.83% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 산업재 | 8.36% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 임의소비재 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$5400만 | 27% |
634,655
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1628만 | 8.14% |
60,014
+2
| +0% | +US$540 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$286만 | 1.43% |
36,703
+8,016
| +28% | +US$60.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
FCE.A
4
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$245만 | 1.23% |
107,548
+49,345
| +85% | +US$101만 |
2018 Q1
1분기
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$234만 | 1.17% |
10,696
+1,902
| +22% | +US$43만 |
2018 Q1
1분기
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$224만 | 1.12% |
17,731
+3,999
| +29% | +US$50.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$224만 | 1.12% |
15,951
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$222만 | 1.11% |
56,196
-84
| -0.1% | -US$3.3천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$218만 | 1.09% |
53,284
+11,337
| +27% | +US$45.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
CTXS
10
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$215만 | 1.07% |
20,500
+4,175
| +26% | +US$43만 |
2018 Q1
1분기
|
|
11
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$213만 | 1.06% |
44,586
+11,939
| +37% | +US$56.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
12
Sysco
SYY
US$404억
| US$212만 | 1.06% |
31,030
+3,685
| +13% | +US$23.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
13
Baxter International
BAX
US$131억
| US$210만 | 1.05% |
28,436
+1,748
| +7% | +US$12.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$208만 | 1.04% |
20,066
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$206만 | 1.03% |
+28,005
| 신규 | +US$204만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CDK
16
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$205만 | 1.03% |
31,548
+6,867
| +28% | +US$44.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$201만 | 1% |
+25,535
| 신규 | +US$200만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ISBC
18
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$199만 | 1% |
155,579
+56,533
| +57% | +US$76.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$189만 | 0.94% |
13,851
+679
| +5% | +US$8.66만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ZAYO
20
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$189만 | 0.94% |
51,774
+10,627
| +26% | +US$37.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$188만 | 0.94% |
+28,025
| 신규 | +US$193만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$182만 | 0.91% |
33,704
+2,588
| +8% | +US$14.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
WP
23
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$180만 | 0.9% |
+22,035
| 신규 | +US$180만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$180만 | 0.9% |
16,834
+2,153
| +15% | +US$23.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$176만 | 0.88% |
16,313
+3,220
| +25% | +US$35만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, AlphaSimPlex Group는 US$2억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$2558만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intercontinental Exchange으로, 28,005주를 보유했으며 가치는 US$206만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tiffany & Co.으로, 보유분을 추정 US$48.3만 규모 줄였습니다.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Intercontinental Exchange으로, US$206만 상당의 28,005주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Forest City Realty Trust, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tiffany & Co.이며, 추정 감소액은 US$48.3만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2018년 2분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 44%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2018년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.