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AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.02%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5870만
AUM 성장
-US$6208만
(-51%)
자금 흐름
-US$6768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-115.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.96%
보유액
226
신규
18
증가
2
축소
115
청산됨
82
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$131만 |
| 2 |
MNTV
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
|
+US$126만 |
| 3 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+US$102만 |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+US$98.5만 |
| 5 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$79.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$163만 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$162만 |
| 3 |
EBSB
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
|
+US$153만 |
| 4 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$140만 |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.05% |
| 2 | 산업재 | 13.89% |
| 3 | 정보기술 | 13.1% |
| 4 | 필수소비재 | 12.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$132만 | 2.25% |
15,867
-3,861
| -20% | -US$31.7만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
FMBI
2
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$132만 | 2.25% |
64,498
-12,900
| -17% | -US$25.8만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
PBCT
3
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$131만 | 2.24% |
73,619
-12,086
| -14% | -US$21.5만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
ACBI
4
상장폐지됨
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$131만 | 2.23% |
45,552
-4,602
| -9% | -US$13만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
BMTC
5
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$130만 | 2.22% |
28,905
-1,578
| -5% | -US$7.42만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
STL
6
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$128만 | 2.19% |
49,823
-12,745
| -20% | -US$33만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Atotech Limited
ATC
| US$128만 | 2.19% |
50,310
-7,692
| -13% | -US$18.9만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
ISBC
8
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$128만 | 2.18% |
84,355
-14,054
| -14% | -US$21.6만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
PSXP
9
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$127만 | 2.16% |
+35,134
| 신규 | +US$131만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
MNTV
10
상장폐지됨
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$121만 | 2.06% |
+57,115
| 신규 | +US$126만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
FBC
11
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$115만 | 1.96% |
24,048
-3,873
| -14% | -US$19.2만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
OCDX
12
상장폐지됨
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| US$111만 | 1.89% |
+51,835
| 신규 | +US$102만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
CCMP
13
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$106만 | 1.8% |
+5,507
| 신규 | +US$79.8만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
TSC
14
상장폐지됨
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$106만 | 1.8% |
+34,869
| 신규 | +US$98.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
GSKY
15
상장폐지됨
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| US$94.9만 | 1.62% |
83,563
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$84.6만 | 1.44% |
12,758
-9,216
| -42% | -US$56.9만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$79.7만 | 1.36% |
4,871
-246
| -5% | -US$3.65만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$70.4만 | 1.2% |
1,999
-197
| -9% | -US$6.37만 |
2021 Q3
1분기
|
|
19
Marsh
MRSH
US$909억
| US$68.8만 | 1.17% |
3,960
-4,079
| -51% | -US$67.8만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
20
Copart
CPRT
US$256억
| US$64.4만 | 1.1% |
16,980
-12,288
| -42% | -US$45.6만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
21
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.3억
| US$63.6만 | 1.08% |
7,504
-6,963
| -48% | -US$58.7만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$60.3만 | 1.03% |
3,470
-4,057
| -54% | -US$66.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
RBNC
23
상장폐지됨
Reliant Bancorp, Inc. Common Stock
RBNC
| US$57.2만 | 0.97% |
+16,117
| 신규 | +US$54.8만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$56.5만 | 0.96% |
3,900
-5,520
| -59% | -US$79.5만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
25
Broadridge
BR
US$201억
| US$53.2만 | 0.91% |
2,911
-1,008
| -26% | -US$17.7만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
AlphaSimPlex Group의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 226개, 총액은 US$5870만였으며 전 분기 US$1.21억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2021년 4분기에 순 US$6768만 규모를 회수했으며, 82개 포지션을 청산하고 115개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cerner Corp 주식으로, 추정 US$163만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group 측은 PHILLIPS 66 PARTNERS LP에 US$127만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 주식으로, US$127만 상당의 35,134주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2021년 4분기에 Brown-Forman Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Agilent Technologies이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2021년 4분기에 Cerner Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5870만 중 22% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$5870만 규모가 됐어요.
2022년 2월 10일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.