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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.66%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
-US$9145만
(-45%)
자금 흐름
-US$7055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-63.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.41%
보유액
92
신규
8
증가
21
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$196만 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$175만 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$168만 |
| 4 |
GWR
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
|
+US$165만 |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$5490만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1745만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$186만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$167만 |
| 5 |
AAR Corp
AIR
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.7% |
| 2 | 기타 | 14.54% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 금융 | 10.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$239만 | 2.16% |
22,416
-2,246
| -9% | -US$23.6만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$235만 | 2.13% |
28,378
-2,926
| -9% | -US$24.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
CTXS
3
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$232만 | 2.09% |
22,604
+502
| +2% | +US$5.3만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3661억
| US$231만 | 2.09% |
25,165
-6,758
| -21% | -US$60.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
US$894억
| US$217만 | 1.96% |
28,762
-587
| -2% | -US$4.5만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$812억
| US$208만 | 1.88% |
51,901
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1058억
| US$200만 | 1.81% |
57,852
+6,948
| +14% | +US$26.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
8
Baxter International
BAX
US$130억
| US$198만 | 1.79% |
30,134
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$263억
| US$194만 | 1.75% |
+51,619
| 신규 | +US$196만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1900억
| US$193만 | 1.75% |
19,745
+2,025
| +11% | +US$21.3만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1135억
| US$191만 | 1.73% |
14,596
-1,083
| -7% | -US$15.3만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
12
CBRE Group
CBRE
US$378억
| US$184만 | 1.66% |
45,891
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6932억
| US$183만 | 1.65% |
14,308
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
ISBC
14
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$180만 | 1.63% |
173,168
-4,072
| -2% | -US$4.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
15
Sysco
SYY
US$399억
| US$172만 | 1.56% |
27,462
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$968억
| US$171만 | 1.55% |
36,405
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
17
Howard Hughes
HHH
US$39.9억
| US$170만 | 1.53% |
18,235
+480
| +3% | +US$4.99만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
HDS
18
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$170만 | 1.53% |
45,221
+2,936
| +7% | +US$11.3만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2576억
| US$168만 | 1.52% |
25,027
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$166만 | 1.5% |
16,329
-577
| -3% | -US$6.18만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
US$70.8억
| US$163만 | 1.48% |
28,035
+1,183
| +4% | +US$7.56만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
22
Sempra
SRE
US$539억
| US$160만 | 1.44% |
+29,512
| 신규 | +US$168만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Open Text
OTEX
US$62.1억
| US$154만 | 1.39% |
47,095
+1,753
| +4% | +US$5.92만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$153만 | 1.39% |
15,231
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
GWR
25
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$153만 | 1.38% |
+20,646
| 신규 | +US$165만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$1.11억였으며 전 분기 US$2.02억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group은(는) 2018년 4분기에 순 US$7055만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$5490만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group는 FirstEnergy에 US$194만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 FirstEnergy으로, US$194만 상당의 51,619주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Pediatrix Medical 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$44.1만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF이며, 추정 감소액은 US$71.5만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2018년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5490만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 19%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2018년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$1.11억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.