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AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.26%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
-US$4715만
(-16%)
자금 흐름
-US$5674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.77%
보유액
330
신규
33
증가
35
축소
78
청산됨
81
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$240만 |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$230만 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$214만 |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$187만 |
| 5 |
GCM Grosvenor
GCMG
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$359만 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$280만 |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$251만 |
| 4 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$218만 |
| 5 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.32% |
| 2 | 금융 | 15.67% |
| 3 | 산업재 | 15.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.92% |
| 5 | 필수소비재 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$296만 | 1.24% |
63,691
-8,459
| -12% | -US$37.4만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
IPHI
2
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$295만 | 1.23% |
16,548
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
|
PRAH
3
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$271만 | 1.13% |
+17,666
| 신규 | +US$240만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3861억
| US$268만 | 1.12% |
19,827
+229
| +1% | +US$2.99만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
|
PBCT
5
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$256만 | 1.07% |
+143,124
| 신규 | +US$230만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
6
Danaher
DHR
US$1613억
| US$246만 | 1.03% |
12,346
-1,190
| -9% | -US$24.2만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
MXIM
7
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$246만 | 1.03% |
26,865
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
XLNX
8
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$234만 | 0.98% |
18,850
+1,242
| +7% | +US$16.6만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
ATH
9
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$233만 | 0.97% |
+46,155
| 신규 | +US$214만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$231만 | 0.97% |
6
+1
| +20% | +US$36.7만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$225만 | 0.94% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$223만 | 0.93% |
19,949
-1,801
| -8% | -US$21.7만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$213만 | 0.89% |
+8,419
| 신규 | +US$187만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
CERN
14
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$212만 | 0.89% |
29,497
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
15
Houlihan Lokey
HLI
US$93.4억
| US$212만 | 0.88% |
31,814
-1,959
| -6% | -US$13.2만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
WORK
16
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$211만 | 0.88% |
51,981
+8,784
| +20% | +US$36.7만 |
2020 Q4
1분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$204만 | 0.86% |
13,220
+480
| +4% | +US$7.61만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1564억
| US$202만 | 0.84% |
7,313
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$202만 | 0.84% |
4,746
-138
| -3% | -US$5.96만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
20
Columbia Financial
CLBK
US$29.1억
| US$201만 | 0.84% |
252,842
-21,221
| -8% | -US$16만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$200만 | 0.84% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$196만 | 0.82% |
11,118
-669
| -6% | -US$12.3만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$830억
| US$190만 | 0.8% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
12개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1891억
| US$190만 | 0.79% |
13,417
-3,045
| -18% | -US$41.8만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
BMTC
25
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$188만 | 0.79% |
+41,280
| 신규 | +US$157만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
AlphaSimPlex Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 330개, 총액은 US$2.39억였으며 전 분기 US$2.86억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2021년 1분기에 순 US$5674만 규모를 회수했으며, 81개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$359만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group 측은 PRA Health Sciences, Inc.에 US$271만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 PRA Health Sciences, Inc. 주식으로, US$271만 상당의 17,666주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2021년 1분기에 Roper Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Generac Holdings이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2021년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$359만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 11% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.39억 규모가 됐어요.
2021년 5월 12일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.