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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.1 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.77%
Posición
330
Nuevas
33
Aumentadas
35
Reducidas
78
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
GCM Grosvenor
GCMG
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.32% |
| 2 | Finanzas | 15.67% |
| 3 | Industriales | 15.62% |
| 4 | Salud | 11.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 2.96 M | 1.24% |
63,691
-8,459
| -12% | -USD 374 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
IPHI
2
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 2.95 M | 1.23% |
16,548
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
PRAH
3
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| USD 2.71 M | 1.13% |
+17,666
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.68 M | 1.12% |
19,827
+229
| +1% | +USD 29.9 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
|
PBCT
5
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 2.56 M | 1.07% |
+143,124
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 2.46 M | 1.03% |
12,346
-1,190
| -9% | -USD 242 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
MXIM
7
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 2.46 M | 1.03% |
26,865
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
XLNX
8
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 2.34 M | 0.98% |
18,850
+1,242
| +7% | +USD 166 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
ATH
9
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 2.33 M | 0.97% |
+46,155
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 2.31 M | 0.97% |
6
+1
| +20% | +USD 367 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
11
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 2.25 M | 0.94% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 2.23 M | 0.93% |
19,949
-1,801
| -8% | -USD 217 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 2.13 M | 0.89% |
+8,419
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
CERN
14
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 2.12 M | 0.89% |
29,497
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
15
Houlihan Lokey
HLI
USD 9177 M
| USD 2.12 M | 0.88% |
31,814
-1,959
| -6% | -USD 132 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
WORK
16
Dejó de cotizar
Slack Technologies, Inc.
WORK
| USD 2.11 M | 0.88% |
51,981
+8,784
| +20% | +USD 367 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.04 M | 0.86% |
13,220
+480
| +4% | +USD 76.1 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 2.02 M | 0.84% |
7,313
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
USD 16 mil M
| USD 2.02 M | 0.84% |
4,746
-138
| -3% | -USD 59.6 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
Columbia Financial
CLBK
USD 2925 M
| USD 2.01 M | 0.84% |
252,842
-21,221
| -8% | -USD 160 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 2 M | 0.84% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 1.96 M | 0.82% |
11,118
-669
| -6% | -USD 123 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 1.9 M | 0.8% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.9 M | 0.79% |
13,417
-3,045
| -18% | -USD 418 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
BMTC
25
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 1.88 M | 0.79% |
+41,280
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, AlphaSimPlex Group mantenía 330 posiciones valuadas en USD 239 M, un 16% menos que los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 56.7 M en T1 2021, cerró 81 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 3.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en PRA Health Sciences, Inc. por valor de USD 2.71 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T1 2021 fue PRA Health Sciences, Inc.: 17,666 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Roper Technologies durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T1 2021 fue en Generac Holdings, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 3.59 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 11% de su cartera de USD 239 M en T1 2021.
- AlphaSimPlex Group abrió 33 posiciones nuevas y cerró 81 en T1 2021.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.