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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.55%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.2 M
(+102%)
Flujo de capital
+USD 55.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
286
Nuevas
178
Aumentadas
27
Reducidas
46
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+USD 997 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Hexcel
HXL
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.64% |
| 2 | Industriales | 12.87% |
| 3 | Finanzas | 12.77% |
| 4 | Varios | 11.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 4.79 M | 3.59% |
58,741
+5,870
| +11% | +USD 473 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 1.68 M | 1.26% |
10,707
+4,954
| +86% | +USD 711 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.64 M | 1.23% |
+71,654
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 1.61 M | 1.21% |
13,437
+8,862
| +194% | +USD 1.03 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 1.56 M | 1.17% |
42,978
-5,054
| -11% | -USD 190 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
6
Open Text
OTEX
USD 6477 M
| USD 1.49 M | 1.12% |
35,112
+19,998
| +132% | +USD 793 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.48 M | 1.11% |
12,511
-5,163
| -29% | -USD 604 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
CERN
8
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 1.42 M | 1.07% |
20,785
+8,489
| +69% | +USD 583 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
9
Baxter International
BAX
USD 12.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.93% |
14,355
+7,768
| +118% | +USD 677 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.89% |
+12,264
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.88% |
+10,968
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.14 M | 0.85% |
7,261
-6,037
| -45% | -USD 890 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.07 M | 0.8% |
10,738
-8,003
| -43% | -USD 785 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
14
eBay
EBAY
USD 54.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.79% |
20,158
-12
| -0.1% | -USD 507 |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.04 M | 0.78% |
+7,560
| Nuevas | +USD 913 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9026 M
| USD 987 k | 0.74% |
+12,683
| Nuevas | +USD 959 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 974 k | 0.73% |
23,764
-28,004
| -54% | -USD 1.07 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
IBKC
18
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 956 k | 0.72% |
20,987
-12,221
| -37% | -USD 505 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 950 k | 0.71% |
45,150
-350
| -0.8% | -USD 6.48 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 940 k | 0.7% |
18,388
+4,325
| +31% | +USD 222 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 917 k | 0.69% |
+10,378
| Nuevas | +USD 850 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 269 M
| USD 917 k | 0.69% |
+40,672
| Nuevas | +USD 997 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 893 k | 0.67% |
+4,158
| Nuevas | +USD 786 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Gen Digital
GEN
USD 14.4 mil M
| USD 867 k | 0.65% |
43,714
+16,124
| +58% | +USD 328 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Tyler Technologies
TYL
USD 15.4 mil M
| USD 848 k | 0.64% |
2,444
+270
| +12% | +USD 90.6 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T2 2020
Al cierre de T2 2020, AlphaSimPlex Group mantenía 286 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 102% frente a los USD 66.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
AlphaSimPlex Group destinó USD 55.6 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 178 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 71,654 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T2 2020 fue AT&T: 71,654 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T2 2020 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Digital Realty Trust en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 14% de su cartera de USD 133 M en T2 2020.
- AlphaSimPlex Group abrió 178 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2020.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 102% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.