에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.55%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$6724만
(+102%)
자금 흐름
+US$5564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
286
신규
178
증가
27
축소
46
청산됨
33
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$163만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$120만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$111만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$103만 |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$250만 |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+US$180만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$171만 |
| 4 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$162만 |
| 5 |
Hexcel
HXL
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.64% |
| 2 | 산업재 | 12.87% |
| 3 | 금융 | 12.77% |
| 4 | 기타 | 11.68% |
| 5 | 임의소비재 | 10.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$479만 | 3.59% |
58,741
+5,870
| +11% | +US$47.3만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
2
Danaher
DHR
US$1584억
| US$168만 | 1.26% |
10,707
+4,954
| +86% | +US$71.1만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
3
AT&T
T
US$1608억
| US$164만 | 1.23% |
+71,654
| 신규 | +US$163만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3675억
| US$161만 | 1.21% |
13,437
+8,862
| +194% | +US$103만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
5
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$156만 | 1.17% |
42,978
-5,054
| -11% | -US$19만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
6
Open Text
OTEX
US$64.2억
| US$149만 | 1.12% |
35,112
+19,998
| +132% | +US$79.3만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$148만 | 1.11% |
12,511
-5,163
| -29% | -US$60.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
CERN
8
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$142만 | 1.07% |
20,785
+8,489
| +69% | +US$58.3만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
9
Baxter International
BAX
US$124억
| US$124만 | 0.93% |
14,355
+7,768
| +118% | +US$67.7만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Allstate
ALL
US$629억
| US$119만 | 0.89% |
+12,264
| 신규 | +US$120만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Marsh
MRSH
US$908억
| US$118만 | 0.88% |
+10,968
| 신규 | +US$111만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6950억
| US$114만 | 0.85% |
7,261
-6,037
| -45% | -US$89만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1912억
| US$107만 | 0.8% |
10,738
-8,003
| -43% | -US$78.5만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
14
eBay
EBAY
US$534억
| US$106만 | 0.79% |
20,158
-12
| -0.1% | -US$507 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$104만 | 0.78% |
+7,560
| 신규 | +US$91.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.1억
| US$98.7만 | 0.74% |
+12,683
| 신규 | +US$95.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$97.4만 | 0.73% |
23,764
-28,004
| -54% | -US$107만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
IBKC
18
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$95.6만 | 0.72% |
20,987
-12,221
| -37% | -US$50.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$374억
| US$95만 | 0.71% |
45,150
-350
| -0.8% | -US$6.48천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$815억
| US$94만 | 0.7% |
18,388
+4,325
| +31% | +US$22.2만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$489억
| US$91.7만 | 0.69% |
+10,378
| 신규 | +US$85만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.26억
| US$91.7만 | 0.69% |
+40,672
| 신규 | +US$100만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1461억
| US$89.3만 | 0.67% |
+4,158
| 신규 | +US$78.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$86.7만 | 0.65% |
43,714
+16,124
| +58% | +US$32.8만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
25
Tyler Technologies
TYL
US$153억
| US$84.8만 | 0.64% |
2,444
+270
| +12% | +US$9.06만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, AlphaSimPlex Group 측은 US$1.33억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6612만에서 102% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$5564만 규모를 투입해 신규 포지션 178개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 71,654주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$164만 상당의 71,654주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2020년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 2분기에 Digital Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 14% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 102% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.