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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.54%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$7689만
(+82%)
자금 흐름
+US$8137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
47.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.54%
보유액
85
신규
69
증가
7
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$663만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$239만 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$194만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$194만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$903만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$142만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$141만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$4.47천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.73% |
| 2 | 정보기술 | 8.99% |
| 3 | 산업재 | 6.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 5 | 금융 | 5.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$5435만 | 31.83% |
634,655
-104,470
| -14% | -US$903만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1579만 | 9.25% |
60,012
+24,297
| +68% | +US$663만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$227만 | 1.33% |
+28,687
| 신규 | +US$239만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$217만 | 1.27% |
56,280
+6,116
| +12% | +US$24.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$216만 | 1.27% |
15,951
+1,678
| +12% | +US$23.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$207만 | 1.21% |
20,066
+2,041
| +11% | +US$21.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$200만 | 1.17% |
+8,794
| 신규 | +US$194만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Cognizant
CTSH
US$301억
| US$189만 | 1.11% |
+23,457
| 신규 | +US$185만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
Howard Hughes
HHH
US$39.8억
| US$182만 | 1.07% |
+13,732
| 신규 | +US$168만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
10
American International
AIG
US$422억
| US$178만 | 1.04% |
+32,767
| 신규 | +US$194만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$175만 | 1.02% |
+41,947
| 신규 | +US$182만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
12
Baxter International
BAX
US$129억
| US$174만 | 1.02% |
+26,688
| 신규 | +US$181만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$166만 | 0.97% |
14,681
+1,863
| +15% | +US$21.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
Sysco
SYY
US$401억
| US$164만 | 0.96% |
+27,345
| 신규 | +US$166만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$160만 | 0.94% |
+31,116
| 신규 | +US$173만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$160만 | 0.94% |
29,245
+3,933
| +16% | +US$21.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
CDK
17
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$156만 | 0.92% |
+24,681
| 신규 | +US$173만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.8억
| US$156만 | 0.91% |
52,690
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
19
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$154만 | 0.9% |
+32,647
| 신규 | +US$149만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$154만 | 0.9% |
+2,843
| 신규 | +US$156만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$153만 | 0.9% |
+13,172
| 신규 | +US$151만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
CTXS
22
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$152만 | 0.89% |
+16,325
| 신규 | +US$150만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$143만 | 0.84% |
+27,640
| 신규 | +US$153만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
DXC Technology
DXC
US$22.8억
| US$141만 | 0.83% |
+16,234
| 신규 | +US$142만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
ZAYO
25
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$141만 | 0.82% |
+41,147
| 신규 | +US$148만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, AlphaSimPlex Group는 US$1.71억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9389만에서 82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$8137만을 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble으로, 28,687주를 보유했으며 가치는 US$227만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 52%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 산업재예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$903만 규모 줄였습니다.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble으로, US$227만 상당의 28,687주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 51%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2018년 1분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 82% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2018년 5월 15일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.