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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.54%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
+$7689万
(+82%)
資金フロー
+$8137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
47.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.54%
保有額
85
新規
69
買い増し
7
減少
4
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$663万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$239万 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+$194万 |
| 4 |
American International
AIG
|
+$194万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$903万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$142万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$141万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$4,470 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.73% |
| 2 | 情報技術 | 8.99% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6% |
| 5 | 金融 | 5.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $5435万 | 31.83% |
634,655
-104,470
| -14% | -$903万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $1579万 | 9.25% |
60,012
+24,297
| +68% | +$663万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $227万 | 1.33% |
+28,687
| 新規 | +$239万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $217万 | 1.27% |
56,280
+6,116
| +12% | +$24.1万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $216万 | 1.27% |
15,951
+1,678
| +12% | +$23.5万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $207万 | 1.21% |
20,066
+2,041
| +11% | +$21.9万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
$225億
| $200万 | 1.17% |
+8,794
| 新規 | +$194万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
8
Cognizant
CTSH
$307億
| $189万 | 1.11% |
+23,457
| 新規 | +$185万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
9
Howard Hughes
HHH
$41.3億
| $182万 | 1.07% |
+13,732
| 新規 | +$168万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
10
American International
AIG
$428億
| $178万 | 1.04% |
+32,767
| 新規 | +$194万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $175万 | 1.02% |
+41,947
| 新規 | +$182万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
12
Baxter International
BAX
$127億
| $174万 | 1.02% |
+26,688
| 新規 | +$181万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $166万 | 0.97% |
14,681
+1,863
| +15% | +$21.2万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
14
Sysco
SYY
$408億
| $164万 | 0.96% |
+27,345
| 新規 | +$166万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
$979億
| $160万 | 0.94% |
+31,116
| 新規 | +$173万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $160万 | 0.94% |
29,245
+3,933
| +16% | +$21.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
CDK
17
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $156万 | 0.92% |
+24,681
| 新規 | +$173万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $156万 | 0.91% |
52,690
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
19
CBRE Group
CBRE
$389億
| $154万 | 0.9% |
+32,647
| 新規 | +$149万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
20
Blackrock
BLK
$1748億
| $154万 | 0.9% |
+2,843
| 新規 | +$156万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
21
Salesforce
CRM
$1995億
| $153万 | 0.9% |
+13,172
| 新規 | +$151万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
CTXS
22
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $152万 | 0.89% |
+16,325
| 新規 | +$150万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $143万 | 0.84% |
+27,640
| 新規 | +$153万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
24
DXC Technology
DXC
$23.4億
| $141万 | 0.83% |
+16,234
| 新規 | +$142万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
ZAYO
25
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $141万 | 0.82% |
+41,147
| 新規 | +$148万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
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AlphaSimPlex Groupの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは85銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$9389万から82%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2018年第1四半期に純新規資金として$8137万を投じ、新たに69銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は28,687株、評価額は$227万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$903万相当を売却しました。
- AlphaSimPlex Groupが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は28,687株、評価額は$227万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$903万相当を減らしました。
- 2018年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの51%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第1四半期に新たに69件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で82%増加し、$1.71億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。