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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,54%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,9 mi
(+82%)
Fluxo de capital
+US$ 81,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
47,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,54%
Posição
85
Nova
69
Aumentada
7
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,63 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 4,47 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,73% |
| 2 | Tecnologia | 8,99% |
| 3 | Bens industriais | 6,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6% |
| 5 | Financeiro | 5,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 54,4 mi | 31,83% |
634.655
-104.470
| -14% | -US$ 9,03 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 15,8 mi | 9,25% |
60.012
+24.297
| +68% | +US$ 6,63 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 2,27 mi | 1,33% |
+28.687
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,17 mi | 1,27% |
56.280
+6.116
| +12% | +US$ 241 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,16 mi | 1,27% |
15.951
+1.678
| +12% | +US$ 235 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,07 mi | 1,21% |
20.066
+2.041
| +11% | +US$ 219 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 22,3 bi
| US$ 2 mi | 1,17% |
+8.794
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Cognizant
CTSH
US$ 31,3 bi
| US$ 1,89 mi | 1,11% |
+23.457
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 1,82 mi | 1,07% |
+13.732
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 1,78 mi | 1,04% |
+32.767
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 1,75 mi | 1,02% |
+41.947
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 1,74 mi | 1,02% |
+26.688
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,97% |
14.681
+1.863
| +15% | +US$ 212 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,96% |
+27.345
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 1,6 mi | 0,94% |
+31.116
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,94% |
29.245
+3.933
| +16% | +US$ 213 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
CDK
17
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,56 mi | 0,92% |
+24.681
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 1,56 mi | 0,91% |
52.690
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 1,54 mi | 0,9% |
+32.647
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 1,54 mi | 0,9% |
+2.843
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 1,53 mi | 0,9% |
+13.172
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTXS
22
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 1,52 mi | 0,89% |
+16.325
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,43 mi | 0,84% |
+27.640
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
DXC Technology
DXC
US$ 2,46 bi
| US$ 1,41 mi | 0,83% |
+16.234
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
25
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 1,41 mi | 0,82% |
+41.147
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T1 2018
No fechamento de T1 2018, AlphaSimPlex Group detinha 85 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 82% em relação a US$ 93,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
AlphaSimPlex Group alocou US$ 81,4 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 69 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Procter & Gamble: 28.687 ações no valor de US$ 2,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 52% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T1 2018 foi Procter & Gamble: 28.687 ações no valor de US$ 2,27 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 6,63 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T1 2018 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,03 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 51% de sua carteira de US$ 171 mi no T1 2018.
- AlphaSimPlex Group abriu 69 novas posições e encerrou 0 em T1 2018.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.