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AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$7939万
(-40%)
資金フロー
-$8059万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-66.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.57%
保有額
279
新規
60
買い増し
18
減少
126
解消
71
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+$154万 |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+$143万 |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+$140万 |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+$137万 |
| 5 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+$268万 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+$268万 |
| 3 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+$260万 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$241万 |
| 5 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+$224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.83% |
| 2 | 情報技術 | 14.87% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.69% |
| 4 | 生活必需品 | 11.4% |
| 5 | ヘルスケア | 10.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
1
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $163万 | 1.35% |
23,057
+10,524
| +84% | +$81.3万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
|
XEC
2
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $162万 | 1.34% |
18,563
+13,634
| +277% | +$94.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
3
Agilent Technologies
A
$490億
| $158万 | 1.31% |
10,011
-5,740
| -36% | -$92.9万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
STL
4
上場廃止
Sterling Bancorp
STL
| $156万 | 1.29% |
62,568
+48,054
| +331% | +$109万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
EBSB
5
上場廃止
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| $153万 | 1.26% |
73,549
+56,626
| +335% | +$113万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
PBCT
6
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $150万 | 1.24% |
85,705
+64,787
| +310% | +$105万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
ISBC
7
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $149万 | 1.23% |
+98,409
| 新規 | +$137万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
FMBI
8
上場廃止
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| $147万 | 1.22% |
+77,398
| 新規 | +$143万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
FBC
9
上場廃止
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| $142万 | 1.17% |
27,921
-24,686
| -47% | -$117万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
10
上場廃止
Atotech Limited
ATC
| $140万 | 1.16% |
+58,002
| 新規 | +$140万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
BMTC
11
上場廃止
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| $140万 | 1.16% |
30,483
+22,174
| +267% | +$89.6万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
RPAI
12
上場廃止
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| $140万 | 1.16% |
+108,678
| 新規 | +$136万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
ATH
13
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $136万 | 1.13% |
19,728
-18,059
| -48% | -$120万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
14
FIVE9
FIVN
$26.2億
| $135万 | 1.12% |
+8,451
| 新規 | +$154万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $135万 | 1.12% |
10,546
-2,420
| -19% | -$33.7万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
ACBI
16
上場廃止
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| $133万 | 1.1% |
+50,154
| 新規 | +$122万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $128万 | 1.06% |
21,974
-10,581
| -33% | -$65.8万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
|
VER
18
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $127万 | 1.05% |
28,106
-13,917
| -33% | -$67.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $126万 | 1.04% |
9,420
+420
| +5% | +$5.72万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
20
Marsh
MRSH
$951億
| $122万 | 1.01% |
8,039
+1,334
| +20% | +$20.2万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
21
Golub Capital BDC
GBDC
$31.7億
| $121万 | 1% |
76,458
+9,760
| +15% | +$15.3万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $120万 | 1% |
7,320
-5,900
| -45% | -$102万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
XLNX
23
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $117万 | 0.97% |
7,765
-11,085
| -59% | -$162万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5040億
| $117万 | 0.97% |
10,839
-3,560
| -25% | -$40.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1788億
| $116万 | 0.96% |
4,829
-1,592
| -25% | -$38万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$1.21億相当のポジションを279件保有しており、前四半期の$2億から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2021年第3四半期に純額で$8059万を引き出し、71銘柄のポジションを解消し、126銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMaxim Integrated Productsで、推定 $268万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$135万相当のFIVE9の新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFIVE9で、株数は8,451株、評価額は$135万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第3四半期にMeridian Bancorp, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$113万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharter Communicationsで、推定$241万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第3四半期にMaxim Integrated Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$268万でした。
- 2021年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの13%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第3四半期に新たに60件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$1.21億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。