AlphaSimPlex Group 投資組合持股

AlphaSimPlex Group的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季，AlphaSimPlex Group持有279個部位，管理資產為US$1.21億，較前一季的US$2億減少40%。 其前十大持股占投資組合的13%。

AlphaSimPlex Group於2021年第3季淨撤出US$8059萬，平倉71個部位，並減持126檔持股。 最受矚目的出清持股是Maxim Integrated Products，這筆估值約為US$268萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的12%上升，其次為資訊科技和工業。

與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了FIVE9的部位，價值US$135萬。

• AlphaSimPlex Group在2021年第3季最大筆買進的是FIVE9：共買進8,451股，價值US$135萬。
• AlphaSimPlex Group在2021年第3季增持Meridian Bancorp, Inc.的幅度最大，估計增加US$113萬。
• AlphaSimPlex Group在2021年第3季最大幅度減持的標的是Charter Communications，估計減持了US$241萬。
• AlphaSimPlex Group於2021年第3季完全出清Maxim Integrated Products，估計賣出金額為US$268萬。
• 在2021年第3季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占13%。
• AlphaSimPlex Group在2021年第3季新增了60個部位，並平倉71個部位。
• AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌40%，降至US$1.21億。

根據AlphaSimPlex Group的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。