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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.72%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$8653萬
(+65%)
資金流向
+US$7820萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.57%
持股
332
新
79
增持
157
減碼
18
已平倉
60
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$299萬 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$259萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$230萬 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$226萬 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$119萬 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$95.6萬 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$76.4萬 |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$69.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 16.23% |
| 2 | 工業 | 13.95% |
| 3 | 金融 | 11.35% |
| 4 | 其他 | 9.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$722萬 | 3.29% |
86,120
+27,379
| +47% | +US$230萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
MXIM
2
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$299萬 | 1.36% |
+44,165
| 新 | +US$299萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
3
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$283萬 | 1.29% |
72,248
+29,270
| +68% | +US$110萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
BMCH
4
已下市
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$279萬 | 1.27% |
+65,104
| 新 | +US$214萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
CERN
5
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$258萬 | 1.18% |
35,765
+14,980
| +72% | +US$107萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
6
AT&T
T
US$1500億
| US$239萬 | 1.09% |
111,053
+39,399
| +55% | +US$88萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$156億
| US$229萬 | 1.04% |
+3,664
| 新 | +US$216萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
NBL
8
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$227萬 | 1.03% |
+265,014
| 新 | +US$259萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
9
Open Text
OTEX
US$60.3億
| US$226萬 | 1.03% |
53,419
+18,307
| +52% | +US$80.1萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$222萬 | 1.01% |
15,976
+2,539
| +19% | +US$33.7萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
VSLR
11
已下市
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$219萬 | 1% |
+51,687
| 新 | +US$133萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
LVGO
12
已下市
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$209萬 | 0.95% |
+14,947
| 新 | +US$182萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
US$51.9億
| US$209萬 | 0.95% |
+221,522
| 新 | +US$226萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$205萬 | 0.93% |
17,360
+4,849
| +39% | +US$57.5萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
15
Danaher
DHR
US$1655億
| US$204萬 | 0.93% |
10,707
| – | – |
2019 Q1
6個季度
|
|
16
Accenture
ACN
US$1498億
| US$203萬 | 0.92% |
8,971
+4,813
| +116% | +US$110萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
17
Houlihan Lokey
HLI
US$101億
| US$190萬 | 0.86% |
32,094
+22,185
| +224% | +US$127萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
18
Baxter International
BAX
US$136億
| US$187萬 | 0.85% |
23,223
+8,868
| +62% | +US$74.6萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$156萬 | 0.71% |
27,089
+8,701
| +47% | +US$48.4萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
20
Broadridge
BR
US$218億
| US$151萬 | 0.69% |
11,469
+7,277
| +174% | +US$97.3萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
21
Marsh
MRSH
US$987億
| US$146萬 | 0.66% |
12,700
+1,732
| +16% | +US$19.8萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$251億
| US$145萬 | 0.66% |
15,991
+8,794
| +122% | +US$74.9萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$143萬 | 0.65% |
32,500
+8,736
| +37% | +US$38.1萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$143萬 | 0.65% |
8,402
+1,141
| +16% | +US$19.2萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$140萬 | 0.64% |
13,423
+2,685
| +25% | +US$28.1萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，AlphaSimPlex Group持有332個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$1.33億增加65%。 其前十大持股占投資組合的14%。
AlphaSimPlex Group在2020年第3季投入US$7820萬淨新增資金，建立79個新部位，並加碼157個既有持股。 其最大的新持股是Maxim Integrated Products：共44,165股，價值US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產16%，低於前一季的18%，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Chipotle Mexican Grill，估計減持了US$85.8萬。
- AlphaSimPlex Group在2020年第3季最大筆買進的是Maxim Integrated Products：共買進44,165股，價值US$299萬。
- AlphaSimPlex Group在2020年第3季增持iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$230萬。
- AlphaSimPlex Group在2020年第3季最大幅度減持的標的是Chipotle Mexican Grill，估計減持了US$85.8萬。
- AlphaSimPlex Group於2020年第3季完全出清Allstate，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2020年第3季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占14%。
- AlphaSimPlex Group在2020年第3季新增了79個部位，並平倉60個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升65%，達到US$2.2億。
根據AlphaSimPlex Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。