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AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen
AUM
9,9 Mio. $
Umschlag
54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,5 Mio. $
(+65 %)
Kapitalfluss
+78,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
332
Neu
79
Aufgestockt
157
Reduziert
18
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+2,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+2,26 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+956.000 $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+857.988 $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+764.000 $ |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+695.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,23 % |
| 2 | Industrie | 13,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,35 % |
| 4 | Sonstiges | 9,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 3,29 % |
86.120
+27.379
| +47 % | +2,3 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
MXIM
2
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 2,99 Mio. $ | 1,36 % |
+44.165
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 2,83 Mio. $ | 1,29 % |
72.248
+29.270
| +68 % | +1,1 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
BMCH
4
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 2,79 Mio. $ | 1,27 % |
+65.104
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
CERN
5
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,58 Mio. $ | 1,18 % |
35.765
+14.980
| +72 % | +1,07 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
6
AT&T
T
160 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,09 % |
111.053
+39.399
| +55 % | +880.493 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,04 % |
+3.664
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
NBL
8
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 2,27 Mio. $ | 1,03 % |
+265.014
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
9
Open Text
OTEX
6,42 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,03 % |
53.419
+18.307
| +52 % | +800.682 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,01 % |
15.976
+2.539
| +19 % | +337.087 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
|
VSLR
11
Nicht mehr gelistet
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| 2,19 Mio. $ | 1 % |
+51.687
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
LVGO
12
Nicht mehr gelistet
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| 2,09 Mio. $ | 0,95 % |
+14.947
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
5,26 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,95 % |
+221.522
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,93 % |
17.360
+4.849
| +39 % | +575.199 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
15
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,93 % |
10.707
| – | – |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
16
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,92 % |
8.971
+4.813
| +116 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
17
Houlihan Lokey
HLI
9,11 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
32.094
+22.185
| +224 % | +1,27 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
18
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,85 % |
23.223
+8.868
| +62 % | +745.976 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,71 % |
27.089
+8.701
| +47 % | +484.383 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
20
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,69 % |
11.469
+7.277
| +174 % | +972.877 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
21
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,66 % |
12.700
+1.732
| +16 % | +198.472 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
22
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,66 % |
15.991
+8.794
| +122 % | +749.056 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,65 % |
32.500
+8.736
| +37 % | +380.689 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,65 % |
8.402
+1.141
| +16 % | +191.907 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
13.423
+2.685
| +25 % | +281.373 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt AlphaSimPlex Group 332 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
AlphaSimPlex Group investierte 78,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 157 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Maxim Integrated Products: 44.165 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chipotle Mexican Grill; sie wurde auf 857.988 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q3 2020 war Maxim Integrated Products: 44.165 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q3 2020 entfiel auf Chipotle Mexican Grill und belief sich schätzungsweise auf 857.988 $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in Allstate im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q3 2020 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
- AlphaSimPlex Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 220 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .