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AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss %
56,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,72 %
Position
223
Neu
139
Aufgestockt
33
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+48,8 Mio. $
2
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+1,76 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,75 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,74 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+2,17 Mio. $
2
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+1,7 Mio. $
3
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+1,63 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,47 Mio. $
5
WP
Worldpay, Inc.
WP
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,46 %
2 Finanzwesen 19,66 %
3 Technologie 9,91 %
4 Immobilien 7,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
49,7 Mio. $ 16,73 %
+574.347
Neu +48,8 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
SYY-Symbol
2
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,22 %
54.165
+26.703
+97 % +1,74 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
MDLZ-Symbol
3
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,15 %
68.437
+16.536
+32 % +758.690 $
2018 Q1
4 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,92 %
26.185
+1.020
+4 % +99.289 $
2018 Q1
4 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,83 %
28.378
– –
2017 Q4
5 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,82 %
22.416
– –
2017 Q4
5 Quartale
FE-Symbol
7
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,82 %
58.615
+6.996
+14 % +277.960 $
2018 Q4
1 Quartal
CTXS
8
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,25 Mio. $ 0,76 %
22.604
– –
2018 Q1
4 Quartale
SRE-Symbol
9
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,74 %
34.980
+5.468
+19 % +322.134 $
2018 Q4
1 Quartal
OTEX-Symbol
10
Open Text
OTEX
6,23 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,72 %
55.246
+8.151
+17 % +298.046 $
2018 Q1
4 Quartale
HDS
11
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
2,1 Mio. $ 0,71 %
48.343
+3.122
+7 % +130.107 $
2018 Q1
4 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,7 %
13.084
-1.512
-10 % -219.635 $
2018 Q1
4 Quartale
BAX-Symbol
13
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,7 %
25.627
-4.507
-15 % -328.081 $
2018 Q1
4 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2 Mio. $ 0,68 %
49.888
-7.964
-14 % -306.316 $
2017 Q4
5 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,67 %
24.409
-618
-2 % -46.959 $
2018 Q2
3 Quartale
ZBH-Symbol
16
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,64 %
15.226
-5
-0 % -568 $
2018 Q1
4 Quartale
WEN-Symbol
17
Wendy's
WEN
1,27 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,63 %
105.157
+9.378
+10 % +159.475 $
2018 Q1
4 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
158 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,63 %
+16.055
Neu +1,65 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,63 %
12.836
-1.472
-10 % -205.378 $
2017 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,62 %
17.104
-2.641
-13 % -278.050 $
2017 Q4
5 Quartale
ISBC
21
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
1,83 Mio. $ 0,62 %
154.111
-19.057
-11 % -229.763 $
2018 Q1
4 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,61 %
35.950
-455
-1 % -23.451 $
2018 Q1
4 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,61 %
+24.151
Neu +1,66 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
NDAQ-Symbol
24
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,59 %
+60.171
Neu +1,71 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
SON-Symbol
25
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,59 %
+28.374
Neu +1,63 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt AlphaSimPlex Group 223 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 168 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group investierte 167 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 139 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 574.347 Aktien im Wert von 49,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xilinx Inc; sie wurde auf 693.796 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q1 2019 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 574.347 Aktien im Wert von 49,7 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Sysco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q1 2019 entfiel auf Xilinx Inc und belief sich schätzungsweise auf 693.796 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Intercontinental Exchange im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q1 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 139 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 168 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q1 2019 am 13. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .