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AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen
AUM
9,9 Mio. $
Umschlag
54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-199 Mio. $
(-75 %)
Kapitalfluss
-171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-258,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,71 %
Position
267
Neu
22
Aufgestockt
10
Reduziert
70
Geschlossen
159
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,89 % |
| 2 | Technologie | 12,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,3 % |
| 4 | Industrie | 11,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 6,16 % |
52.871
-319.091
| -86 % | -27 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
2
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 3,78 % |
+17.978
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 3,17 % |
24.039
-4.339
| -15 % | -394.708 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 3,08 % |
17.674
-6.705
| -28 % | -764.151 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
TIVO
5
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 1,8 Mio. $ | 2,72 % |
253.973
+40.627
| +19 % | +299.600 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 2,59 % |
13.298
-974
| -7 % | -150.603 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,71 Mio. $ | 2,58 % |
9.651
-3.525
| -27 % | -663.724 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
51.768
+1.880
| +4 % | +77.850 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 2,52 % |
18.741
-272
| -1 % | -29.845 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 1,66 Mio. $ | 2,52 % |
48.032
+2.071
| +5 % | +90.208 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
CSFL
11
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| 1,62 Mio. $ | 2,45 % |
+93.835
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
12
Hexcel
HXL
6,15 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 2,26 % |
+40.237
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
OPB
13
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
| 1,47 Mio. $ | 2,22 % |
+84.772
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,93 % |
46.020
-6.670
| -13 % | -189.751 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 1,92 % |
22.604
-3.165
| -12 % | -180.787 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
IBKC
16
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
33.208
| – | – |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 859.000 $ | 1,3 % |
15.573
| – | – |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
DLPH
18
Nicht mehr gelistet
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| 854.000 $ | 1,29 % |
+106.078
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 839.000 $ | 1,27 % |
25.152
| – | – |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 824.000 $ | 1,25 % |
19.039
| – | – |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 797.000 $ | 1,21 % |
8.247
-6.403
| -44 % | -705.906 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
CTXS
22
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 788.000 $ | 1,19 % |
5.565
-16.701
| -75 % | -1,99 Mio. $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 780.000 $ | 1,18 % |
9.972
| – | – |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
CERN
24
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 775.000 $ | 1,17 % |
12.296
-8.192
| -40 % | -582.643 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
25
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 706.000 $ | 1,07 % |
5.753
-5.742
| -50 % | -773.836 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt AlphaSimPlex Group 267 Positionen im Wert von 66,1 Mio. $, ein Rückgang um 75 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
AlphaSimPlex Group zog im Q1 2020 netto 171 Mio. $ ab, schloss 159 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 20,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Hexcel im Wert von 1,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q1 2020 war Hexcel: 40.237 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in ServiceNow in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 417.000 $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q1 2020 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q1 2020 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,1 Mio. $ aus.
- AlphaSimPlex Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 159 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 66,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .