Wir sind mit live! Mehr erfahren
AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss
-5,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,44 %
Position
99
Neu
9
Aufgestockt
42
Reduziert
29
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+1,78 Mio. $
2
AABA
Altaba Inc
AABA
+1,57 Mio. $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,53 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,5 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
+2,45 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+2,34 Mio. $
3
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+2,05 Mio. $
4
BMS
Bemis
BMS
+1,74 Mio. $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,83 %
2 Technologie 13,09 %
3 Industrie 8,57 %
4 Finanzwesen 7,23 %
5 Kommunikationsdienste 6,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
54,9 Mio. $ 27,17 %
635.177
+522
+0,1 % +44.850 $
2017 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,4 Mio. $ 8,64 %
60.015
+1
+0 % +285 $
2017 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,32 %
31.923
-4.780
-13 % -390.929 $
2018 Q1
2 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,29 %
31.304
+17.384
+125 % +1,46 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,29 %
24.662
+13.165
+115 % +1,4 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
CTXS
6
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,46 Mio. $ 1,22 %
22.102
+1.602
+8 % +177.268 $
2018 Q1
2 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,17 %
15.679
+2.543
+19 % +359.671 $
2018 Q1
2 Quartale
BAX-Symbol
8
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,15 %
30.134
+1.698
+6 % +125.962 $
2018 Q1
2 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,1 %
51.901
-1.383
-3 % -58.999 $
2018 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,09 %
25.027
-508
-2 % -42.659 $
2018 Q2
1 Quartal
ICE-Symbol
11
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,09 %
29.349
+1.344
+5 % +101.040 $
2018 Q2
1 Quartal
ISBC
12
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
2,18 Mio. $ 1,08 %
177.240
+21.661
+14 % +275.563 $
2018 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,06 %
14.308
-1.643
-10 % -241.802 $
2017 Q4
3 Quartale
HHH-Symbol
14
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,04 %
17.755
+24
+0,1 % +3.015 $
2018 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,03 %
50.904
-5.292
-9 % -215.943 $
2017 Q4
3 Quartale
CBRE-Symbol
16
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1 %
45.891
+1.305
+3 % +62.239 $
2018 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1 %
12.686
-1.165
-8 % -172.876 $
2018 Q1
2 Quartale
DXC-Symbol
18
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1 %
21.550
+1.548
+8 % +136.989 $
2018 Q1
2 Quartale
SYY-Symbol
19
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1 %
27.462
-3.568
-11 % -257.057 $
2018 Q1
2 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,97 %
27.341
-684
-2 % -48.359 $
2018 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,97 %
17.720
-2.346
-12 % -256.241 $
2017 Q4
3 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,96 %
15.231
-1.082
-7 % -128.650 $
2018 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,96 %
16.906
+58
+0,3 % +6.288 $
2018 Q1
2 Quartale
WP
24
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
1,92 Mio. $ 0,95 %
18.934
-3.101
-14 % -283.217 $
2018 Q2
1 Quartal
AWI-Symbol
25
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,93 %
26.852
+436
+2 % +30.078 $
2018 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt AlphaSimPlex Group 99 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AlphaSimPlex Group für Q3 2018 weist 9 neu, 42 erhöht, 29 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corpay: 8.171 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Forest City Realty Trust, Inc. mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q3 2018 war Corpay: 8.171 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q3 2018 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 390.929 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Forest City Realty Trust, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q3 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .