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AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.06 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 5.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.44%
Posición
99
Nuevas
9
Aumentadas
42
Reducidas
29
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
BMS
Bemis
BMS
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.83% |
| 2 | Tecnología | 13.09% |
| 3 | Industriales | 8.57% |
| 4 | Finanzas | 7.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 54.9 M | 27.17% |
635,177
+522
| +0.1% | +USD 44.8 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 17.4 M | 8.64% |
60,015
+1
| +0% | +USD 285 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 2.66 M | 1.32% |
31,923
-4,780
| -13% | -USD 391 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.8 mil M
| USD 2.62 M | 1.29% |
31,304
+17,384
| +125% | +USD 1.46 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.6 M | 1.29% |
24,662
+13,165
| +115% | +USD 1.4 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CTXS
6
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.46 M | 1.22% |
22,102
+1,602
| +8% | +USD 177 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.36 M | 1.17% |
15,679
+2,543
| +19% | +USD 360 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Baxter International
BAX
USD 13 mil M
| USD 2.32 M | 1.15% |
30,134
+1,698
| +6% | +USD 126 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 80.9 mil M
| USD 2.23 M | 1.1% |
51,901
-1,383
| -3% | -USD 59 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 260 mil M
| USD 2.2 M | 1.09% |
25,027
-508
| -2% | -USD 42.7 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.1 mil M
| USD 2.2 M | 1.09% |
29,349
+1,344
| +5% | +USD 101 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
ISBC
12
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 2.18 M | 1.08% |
177,240
+21,661
| +14% | +USD 276 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 2.14 M | 1.06% |
14,308
-1,643
| -10% | -USD 242 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
Howard Hughes
HHH
USD 3980 M
| USD 2.1 M | 1.04% |
17,755
+24
| +0.1% | +USD 3.02 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.09 M | 1.03% |
50,904
-5,292
| -9% | -USD 216 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
CBRE Group
CBRE
USD 37.9 mil M
| USD 2.02 M | 1% |
45,891
+1,305
| +3% | +USD 62.2 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 2.02 M | 1% |
12,686
-1,165
| -8% | -USD 173 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
DXC Technology
DXC
USD 2294 M
| USD 2.02 M | 1% |
21,550
+1,548
| +8% | +USD 137 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 2.01 M | 1% |
27,462
-3,568
| -11% | -USD 257 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.96 M | 0.97% |
27,341
-684
| -2% | -USD 48.4 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 1.96 M | 0.97% |
17,720
-2,346
| -12% | -USD 256 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 1.94 M | 0.96% |
15,231
-1,082
| -7% | -USD 129 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 1.93 M | 0.96% |
16,906
+58
| +0.3% | +USD 6.29 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
WP
24
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 1.92 M | 0.95% |
18,934
-3,101
| -14% | -USD 283 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
Armstrong World Industries
AWI
USD 7079 M
| USD 1.87 M | 0.93% |
26,852
+436
| +2% | +USD 30.1 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T3 2018
Al cierre de T3 2018, AlphaSimPlex Group mantenía 99 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 1% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de AlphaSimPlex Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 42, 29 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corpay: 8,171 acciones con un valor de USD 1.86 M. La mayor venta fue Forest City Realty Trust, Inc., por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T3 2018 fue Corpay: 8,171 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T3 2018 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 391 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Forest City Realty Trust, Inc. en T3 2018, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 45% de su cartera de USD 202 M en T3 2018.
- AlphaSimPlex Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2018.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.