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AG

AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera

AUM USD 9.9 M Rotación 54.39%
Rendimiento estimado a 1 año 8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.5 M
Flujo de capital
-USD 61.6 M
Flujo de capital %
-23.51%
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
237
Nuevas
26
Aumentadas
13
Reducidas
148
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 5.24 M
2
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
+USD 2.58 M
3
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
+USD 2.21 M
4
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+USD 1.89 M
5
icono de ACM
Aecom
ACM
+USD 1.34 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+USD 10.5 M
2
icono de CZR
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+USD 3.4 M
3
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+USD 3.4 M
4
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
+USD 3.27 M
5
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+USD 2.8 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.04%
2 Finanzas 17.09%
3 Bienes raíces 10.27%
4 Servicios públicos 7.28%
5 Consumo discrecional 6.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de HYG
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
USD 32.4 M 12.37%
371,962
-120,471
-24% -USD 10.5 M
2019 Q1
2 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 23.4 M 8.93%
78,939
+17,720
+29% +USD 5.24 M
2019 Q2
1 trimestre
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
USD 2.88 M 1.1%
17,135
-3,234
-16% -USD 527 k
2019 Q2
1 trimestre
CTXS
4
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
USD 2.84 M 1.09%
29,473
-6,754
-19% -USD 646 k
2018 Q1
6 trimestres
icono de SYY
5
Sysco
SYY
USD 40.7 mil M
USD 2.84 M 1.08%
35,775
-10,761
-23% -USD 790 k
2018 Q1
6 trimestres
LTXB
6
Dejó de cotizar
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
USD 2.81 M 1.07%
64,631
-19,440
-23% -USD 808 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de MDLZ
7
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 2.69 M 1.03%
48,663
-14,214
-23% -USD 778 k
2018 Q1
6 trimestres
icono de VCIT
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
USD 2.59 M 0.99%
28,378
-51
-0.2% -USD 4.62 k
2017 Q4
7 trimestres
GHDX
9
Dejó de cotizar
Genomic Health, Inc.
GHDX
USD 2.55 M 0.97%
+37,537
Nuevas +USD 2.58 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de AGG
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.54 M 0.97%
22,416
– –
2017 Q4
7 trimestres
MCRN
11
Dejó de cotizar
Milacron Holdings Corp.
MCRN
USD 2.29 M 0.87%
+137,235
Nuevas +USD 2.21 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
USD 2.16 M 0.82%
14,272
– –
2017 Q4
7 trimestres
icono de VTV
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.12 M 0.81%
19,013
– –
2017 Q4
7 trimestres
icono de VO
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.09 M 0.8%
49,888
– –
2017 Q4
7 trimestres
icono de FE
15
FirstEnergy
FE
USD 26.5 mil M
USD 1.87 M 0.71%
38,841
-6,813
-15% -USD 308 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de PG
16
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
USD 1.8 M 0.69%
14,460
-10,103
-41% -USD 1.19 M
2018 Q1
6 trimestres
CRZO
17
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
USD 1.77 M 0.68%
+206,648
Nuevas +USD 1.89 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de EMB
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
USD 1.66 M 0.63%
14,650
-40
-0.3% -USD 4.55 k
2017 Q4
7 trimestres
HDS
19
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
USD 1.6 M 0.61%
40,799
– –
2018 Q1
6 trimestres
icono de OTEX
20
Open Text
OTEX
USD 6436 M
USD 1.6 M 0.61%
39,095
-9,038
-19% -USD 368 k
2018 Q1
6 trimestres
RTEC
21
Dejó de cotizar
Rudolph Technologies Inc
RTEC
USD 1.54 M 0.59%
58,524
+7,456
+15% +USD 189 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de ADP
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
USD 1.52 M 0.58%
9,449
-2,110
-18% -USD 348 k
2018 Q1
6 trimestres
icono de BNDX
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 1.52 M 0.58%
25,769
– –
2017 Q4
7 trimestres
icono de BWX
24
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1288 M
USD 1.51 M 0.58%
52,690
– –
2017 Q4
7 trimestres
icono de DHR
25
Danaher
DHR
USD 158 mil M
USD 1.47 M 0.56%
11,495
-3,592
-24% -USD 450 k
2019 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

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TSV
Two Sigma Ventures New York AUM de USD 9.6 M 58.41% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T3 2019

Al cierre de T3 2019, AlphaSimPlex Group mantenía 237 posiciones valuadas en USD 262 M, un 18% menos que los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 61.6 M en T3 2019, cerró 32 posiciones y redujo 148 tenencias. Su salida más destacada fue Caesars Entertainment Corporation, una posición estimada en USD 3.4 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.

Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en Genomic Health, Inc. por valor de USD 2.55 M.

  • La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T3 2019 fue Genomic Health, Inc.: 37,537 acciones por un valor de USD 2.55 M.
  • AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 5.24 M.
  • La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T3 2019 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
  • AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Caesars Entertainment Corporation en T3 2019, con una venta estimada de USD 3.4 M.
  • Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 30% de su cartera de USD 262 M en T3 2019.
  • AlphaSimPlex Group abrió 26 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.

Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.