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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.73%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$5849만
(-18%)
자금 흐름
-US$6164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
237
신규
26
증가
13
축소
148
청산됨
32
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$524만 |
| 2 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+US$258만 |
| 3 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+US$221만 |
| 4 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$189만 |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1046만 |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$340만 |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$340만 |
| 4 |
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
|
+US$327만 |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.04% |
| 2 | 금융 | 17.09% |
| 3 | 부동산 | 10.27% |
| 4 | 유틸리티 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$3242만 | 12.37% |
371,962
-120,471
| -24% | -US$1046만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185억
| US$2343만 | 8.93% |
78,939
+17,720
| +29% | +US$524만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$288만 | 1.1% |
17,135
-3,234
| -16% | -US$52.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
CTXS
4
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$284만 | 1.09% |
29,473
-6,754
| -19% | -US$64.6만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
5
Sysco
SYY
US$401억
| US$284만 | 1.08% |
35,775
-10,761
| -23% | -US$79만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
LTXB
6
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$281만 | 1.07% |
64,631
-19,440
| -23% | -US$80.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$811억
| US$269만 | 1.03% |
48,663
-14,214
| -23% | -US$77.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$259만 | 0.99% |
28,378
-51
| -0.2% | -US$4.62천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
GHDX
9
상장폐지됨
Genomic Health, Inc.
GHDX
| US$255만 | 0.97% |
+37,537
| 신규 | +US$258만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$254만 | 0.97% |
22,416
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
MCRN
11
상장폐지됨
Milacron Holdings Corp.
MCRN
| US$229만 | 0.87% |
+137,235
| 신규 | +US$221만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6925억
| US$216만 | 0.82% |
14,272
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1899억
| US$212만 | 0.81% |
19,013
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1057억
| US$209만 | 0.8% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
15
FirstEnergy
FE
US$263억
| US$187만 | 0.71% |
38,841
-6,813
| -15% | -US$30.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3672억
| US$180만 | 0.69% |
14,460
-10,103
| -41% | -US$119만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
CRZO
17
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$177만 | 0.68% |
+206,648
| 신규 | +US$189만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$166만 | 0.63% |
14,650
-40
| -0.3% | -US$4.55천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
HDS
19
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$160만 | 0.61% |
40,799
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
20
Open Text
OTEX
US$62.4억
| US$160만 | 0.61% |
39,095
-9,038
| -19% | -US$36.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
RTEC
21
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$154만 | 0.59% |
58,524
+7,456
| +15% | +US$18.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1139억
| US$152만 | 0.58% |
9,449
-2,110
| -18% | -US$34.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$152만 | 0.58% |
25,769
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.8억
| US$151만 | 0.58% |
52,690
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1582억
| US$147만 | 0.56% |
11,495
-3,592
| -24% | -US$45만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 237개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$3.21억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group은(는) 2019년 3분기에 순 US$6164만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 148개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caesars Entertainment Corporation으로, 추정 US$340만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group는 Genomic Health, Inc.에 US$255만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Genomic Health, Inc.으로, US$255만 상당의 37,537주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$524만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1046만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2019년 3분기에 Caesars Entertainment Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 30%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2019년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.62억가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.