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AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.32%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-83.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.83%
Posición
92
Nuevas
21
Aumentadas
4
Reducidas
13
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+USD 802 k |
| 2 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+USD 722 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 465 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 389 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.65% |
| 2 | Industriales | 16.98% |
| 3 | Atención médica | 10.56% |
| 4 | Materiales | 10.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCMP
1
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 1.02 M | 7.26% |
5,841
-448
| -7% | -USD 79.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| USD 960 k | 6.84% |
28,128
-1,358
| -5% | -USD 50.8 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTT
3
Dejó de cotizar
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| USD 793 k | 5.65% |
+78,814
| Nuevas | +USD 722 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTLR
4
Dejó de cotizar
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| USD 742 k | 5.29% |
+54,328
| Nuevas | +USD 802 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 464 k | 3.31% |
+7,507
| Nuevas | +USD 465 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 398 k | 2.84% |
+774
| Nuevas | +USD 389 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 376 k | 2.68% |
2,792
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 340 k | 2.42% |
+8,860
| Nuevas | +USD 378 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 324 k | 2.31% |
8,001
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 315 k | 2.24% |
1,817
-161
| -8% | -USD 30 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 310 k | 2.21% |
1,207
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
12
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 282 k | 2.01% |
1,815
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 264 k | 1.88% |
1,536
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 259 k | 1.85% |
7,555
-1,551
| -17% | -USD 52.8 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 258 k | 1.84% |
10,324
-7,036
| -41% | -USD 190 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 251 k | 1.79% |
1,116
+264
| +31% | +USD 72.1 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 249 k | 1.77% |
924
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 247 k | 1.76% |
+2,171
| Nuevas | +USD 273 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 246 k | 1.75% |
+2,406
| Nuevas | +USD 285 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 245 k | 1.75% |
+3,115
| Nuevas | +USD 262 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 243 k | 1.73% |
3,731
+691
| +23% | +USD 48.3 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
CHNG
22
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 243 k | 1.73% |
+10,531
| Nuevas | +USD 246 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 239 k | 1.7% |
2,213
-331
| -13% | -USD 40 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 237 k | 1.69% |
1,733
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 236 k | 1.68% |
958
-116
| -11% | -USD 29.5 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T2 2022
Al cierre de T2 2022, AlphaSimPlex Group mantenía 92 posiciones valuadas en USD 14 M, un 48% menos que los USD 27.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 11.7 M en T2 2022, cerró 44 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Flagstar Bancorp, Inc. New, una posición estimada en USD 1.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en Rattler Midstream LP Common Units por valor de USD 742 k.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T2 2022 fue Rattler Midstream LP Common Units: 54,328 acciones por un valor de USD 742 k.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 72.1 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T2 2022 fue en Fastenal, con un recorte estimado de USD 190 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Flagstar Bancorp, Inc. New en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 41% de su cartera de USD 14 M en T2 2022.
- AlphaSimPlex Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2022.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 14 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.