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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.1 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 67.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-115.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.96%
Posición
226
Nuevas
18
Aumentadas
2
Reducidas
115
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
MNTV
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+USD 985 k |
| 5 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+USD 798 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
EBSB
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.05% |
| 2 | Industriales | 13.89% |
| 3 | Tecnología | 13.1% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.16% |
| 5 | Salud | 8.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 1.32 M | 2.25% |
15,867
-3,861
| -20% | -USD 317 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
FMBI
2
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| USD 1.32 M | 2.25% |
64,498
-12,900
| -17% | -USD 258 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
PBCT
3
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 1.31 M | 2.24% |
73,619
-12,086
| -14% | -USD 215 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
ACBI
4
Dejó de cotizar
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| USD 1.31 M | 2.23% |
45,552
-4,602
| -9% | -USD 130 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
BMTC
5
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 1.3 M | 2.22% |
28,905
-1,578
| -5% | -USD 74.2 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
STL
6
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 1.28 M | 2.19% |
49,823
-12,745
| -20% | -USD 330 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Atotech Limited
ATC
| USD 1.28 M | 2.19% |
50,310
-7,692
| -13% | -USD 189 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ISBC
8
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.28 M | 2.18% |
84,355
-14,054
| -14% | -USD 216 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
PSXP
9
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 1.27 M | 2.16% |
+35,134
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
MNTV
10
Dejó de cotizar
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| USD 1.21 M | 2.06% |
+57,115
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
FBC
11
Dejó de cotizar
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| USD 1.15 M | 1.96% |
24,048
-3,873
| -14% | -USD 192 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
OCDX
12
Dejó de cotizar
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| USD 1.11 M | 1.89% |
+51,835
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CCMP
13
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 1.06 M | 1.8% |
+5,507
| Nuevas | +USD 798 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
TSC
14
Dejó de cotizar
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| USD 1.06 M | 1.8% |
+34,869
| Nuevas | +USD 985 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
GSKY
15
Dejó de cotizar
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| USD 949 k | 1.62% |
83,563
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 846 k | 1.44% |
12,758
-9,216
| -42% | -USD 569 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 797 k | 1.36% |
4,871
-246
| -5% | -USD 36.5 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 704 k | 1.2% |
1,999
-197
| -9% | -USD 63.7 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
19
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 688 k | 1.17% |
3,960
-4,079
| -51% | -USD 678 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
20
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 644 k | 1.1% |
16,980
-12,288
| -42% | -USD 456 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
21
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9421 M
| USD 636 k | 1.08% |
7,504
-6,963
| -48% | -USD 587 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 603 k | 1.03% |
3,470
-4,057
| -54% | -USD 663 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
RBNC
23
Dejó de cotizar
Reliant Bancorp, Inc. Common Stock
RBNC
| USD 572 k | 0.97% |
+16,117
| Nuevas | +USD 548 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 565 k | 0.96% |
3,900
-5,520
| -59% | -USD 795 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 532 k | 0.91% |
2,911
-1,008
| -26% | -USD 177 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T4 2021
Al cierre de T4 2021, AlphaSimPlex Group mantenía 226 posiciones valuadas en USD 58.7 M, un 51% menos que los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 67.7 M en T4 2021, cerró 82 posiciones y redujo 115 tenencias. Su salida más destacada fue Cerner Corp, una posición estimada en USD 1.63 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en PHILLIPS 66 PARTNERS LP por valor de USD 1.27 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T4 2021 fue PHILLIPS 66 PARTNERS LP: 35,134 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Brown-Forman Class B durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 139 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T4 2021 fue en Agilent Technologies, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Cerner Corp en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.63 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 22% de su cartera de USD 58.7 M en T4 2021.
- AlphaSimPlex Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 82 en T4 2021.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 58.7 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T4 2021, presentado el 10 feb 2022.