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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.02%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5870萬
AUM 成長
-US$6208萬
(-51%)
資金流向
-US$6768萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-115.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.96%
持股
226
新
18
增持
2
減碼
115
已平倉
82
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$131萬 |
| 2 |
MNTV
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
|
+US$126萬 |
| 3 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+US$102萬 |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+US$98.5萬 |
| 5 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$79.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$163萬 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$162萬 |
| 3 |
EBSB
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
|
+US$153萬 |
| 4 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$140萬 |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.05% |
| 2 | 工業 | 13.89% |
| 3 | 資訊科技 | 13.1% |
| 4 | 必需消費品 | 12.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$132萬 | 2.25% |
15,867
-3,861
| -20% | -US$31.7萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
FMBI
2
已下市
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$132萬 | 2.25% |
64,498
-12,900
| -17% | -US$25.8萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
|
PBCT
3
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$131萬 | 2.24% |
73,619
-12,086
| -14% | -US$21.5萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
ACBI
4
已下市
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$131萬 | 2.23% |
45,552
-4,602
| -9% | -US$13萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
|
BMTC
5
已下市
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$130萬 | 2.22% |
28,905
-1,578
| -5% | -US$7.42萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
STL
6
已下市
Sterling Bancorp
STL
| US$128萬 | 2.19% |
49,823
-12,745
| -20% | -US$33萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
7
已下市
Atotech Limited
ATC
| US$128萬 | 2.19% |
50,310
-7,692
| -13% | -US$18.9萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
|
ISBC
8
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$128萬 | 2.18% |
84,355
-14,054
| -14% | -US$21.6萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
|
PSXP
9
已下市
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$127萬 | 2.16% |
+35,134
| 新 | +US$131萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
MNTV
10
已下市
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$121萬 | 2.06% |
+57,115
| 新 | +US$126萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
FBC
11
已下市
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$115萬 | 1.96% |
24,048
-3,873
| -14% | -US$19.2萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
OCDX
12
已下市
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| US$111萬 | 1.89% |
+51,835
| 新 | +US$102萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
CCMP
13
已下市
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$106萬 | 1.8% |
+5,507
| 新 | +US$79.8萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
TSC
14
已下市
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$106萬 | 1.8% |
+34,869
| 新 | +US$98.5萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
GSKY
15
已下市
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| US$94.9萬 | 1.62% |
83,563
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$841億
| US$84.6萬 | 1.44% |
12,758
-9,216
| -42% | -US$56.9萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$79.7萬 | 1.36% |
4,871
-246
| -5% | -US$3.65萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$865億
| US$70.4萬 | 1.2% |
1,999
-197
| -9% | -US$6.37萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
19
Marsh
MRSH
US$972億
| US$68.8萬 | 1.17% |
3,960
-4,079
| -51% | -US$67.8萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
20
Copart
CPRT
US$301億
| US$64.4萬 | 1.1% |
16,980
-12,288
| -42% | -US$45.6萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
21
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$63.6萬 | 1.08% |
7,504
-6,963
| -48% | -US$58.7萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$60.3萬 | 1.03% |
3,470
-4,057
| -54% | -US$66.3萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
RBNC
23
已下市
Reliant Bancorp, Inc. Common Stock
RBNC
| US$57.2萬 | 0.97% |
+16,117
| 新 | +US$54.8萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$56.5萬 | 0.96% |
3,900
-5,520
| -59% | -US$79.5萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
25
Broadridge
BR
US$218億
| US$53.2萬 | 0.91% |
2,911
-1,008
| -26% | -US$17.7萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，AlphaSimPlex Group持有226個部位，管理資產為US$5870萬，較前一季的US$1.21億減少51%。 其前十大持股占投資組合的22%。
AlphaSimPlex Group於2021年第4季淨撤出US$6768萬，平倉82個部位，並減持115檔持股。 最受矚目的出清持股是Cerner Corp，這筆估值約為US$163萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的20%上升，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了PHILLIPS 66 PARTNERS LP的部位，價值US$127萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第4季最大筆買進的是PHILLIPS 66 PARTNERS LP：共買進35,134股，價值US$127萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第4季增持Brown-Forman Class B的幅度最大，估計增加US$13.9萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第4季最大幅度減持的標的是Agilent Technologies，估計減持了US$122萬。
- AlphaSimPlex Group於2021年第4季完全出清Cerner Corp，估計賣出金額為US$163萬。
- 在2021年第4季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$5870萬，前十大持股占22%。
- AlphaSimPlex Group在2021年第4季新增了18個部位，並平倉82個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌51%，降至US$5870萬。
根據AlphaSimPlex Group的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月10日提交。