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DCI
Data Collective II 投資組合持股
AUM
US$844萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
11.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+107.3%
1年估算報酬率
-11.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$844萬
AUM 成長
-US$1189萬
(-58%)
資金流向
-US$1611萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-190.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Planet Labs
PL
|
+US$1611萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 91.92% |
| 2 | 科技 | 8.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.04% |
| 4 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZY
1
已下市
Zymergen Inc. Common Stock
ZY
| US$681萬 | 80.63% |
2,448,901
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
2
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38億
| US$95.3萬 | 11.29% |
164,249
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
3
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$67.9萬 | 8.04% |
12,700
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
4
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$4080萬
| US$3,000 | 0.04% |
207
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
5
Planet Labs
PL
US$49.3億
| – | – |
-3,719,846
| 已平倉 | -US$1611萬 | – |
|
相似基金
TVPI
BPM
SCG
CVGI
CCM
TSV
AG
GPC
Data Collective II的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Data Collective II持有5個部位，管理資產為US$844萬，較前一季的US$2033萬減少58%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Data Collective II在2022年第3季淨撤出US$1611萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是Planet Labs，這筆估值約為US$1611萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的92%，較前一季的18%上升，其次為科技和通訊服務。
- Data Collective II於2022年第3季完全出清Planet Labs，估計賣出金額為US$1611萬。
- 在2022年第3季，Data Collective II的投資組合規模為US$844萬，前十大持股占100%。
- Data Collective II在2022年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Data Collective II的投資組合價值較前一季下跌58%，降至US$844萬。
根據Data Collective II的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。