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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.73%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.21億
AUM 成長
+US$2392萬
(+8.1%)
資金流向
+US$1258萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.44%
持股
237
新
27
增持
57
減碼
96
已平倉
26
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1763萬 |
| 2 |
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
|
+US$334萬 |
| 3 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+US$330萬 |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$291萬 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$707萬 |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$171萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$170萬 |
| 4 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$170萬 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.29% |
| 2 | 金融 | 16.5% |
| 3 | 不動產 | 10.04% |
| 4 | 資訊科技 | 8.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$4293萬 | 13.39% |
492,433
-81,914
| -14% | -US$707萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1794萬 | 5.59% |
+61,219
| 新 | +US$1763萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
CTXS
3
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$356萬 | 1.11% |
36,227
+13,623
| +60% | +US$134萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
|
LTXB
4
已下市
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$342萬 | 1.07% |
+84,071
| 新 | +US$330萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
AGN
5
已下市
Allergan plc
AGN
| US$341萬 | 1.06% |
+20,369
| 新 | +US$282萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
6
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$340萬 | 1.06% |
+287,490
| 新 | +US$272萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
TSS
7
已下市
Total System Services, Inc.
TSS
| US$340萬 | 1.06% |
+26,472
| 新 | +US$291萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$339萬 | 1.06% |
62,877
-5,560
| -8% | -US$28.9萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
9
Sysco
SYY
US$404億
| US$329萬 | 1.03% |
46,536
-7,629
| -14% | -US$54.3萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
|
CHSP
10
已下市
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
| US$327萬 | 1.02% |
+114,948
| 新 | +US$334萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
DATA
11
已下市
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$280萬 | 0.87% |
+16,880
| 新 | +US$222萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$269萬 | 0.84% |
24,563
-1,622
| -6% | -US$17.3萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$255萬 | 0.8% |
28,429
+51
| +0.2% | +US$4,461 |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$250萬 | 0.78% |
22,416
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
15
已下市
HFF Inc.
HF
| US$217萬 | 0.68% |
+47,783
| 新 | +US$219萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$214萬 | 0.67% |
14,272
+1,436
| +11% | +US$21.1萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$211萬 | 0.66% |
19,013
+1,909
| +11% | +US$20.8萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$208萬 | 0.65% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
19
Sempra
SRE
US$546億
| US$205萬 | 0.64% |
29,860
-5,120
| -15% | -US$33.6萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
20
Open Text
OTEX
US$64.8億
| US$198萬 | 0.62% |
48,133
-7,113
| -13% | -US$28.3萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
21
FirstEnergy
FE
US$263億
| US$195萬 | 0.61% |
45,654
-12,961
| -22% | -US$54.5萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
Danaher
DHR
US$1644億
| US$191萬 | 0.6% |
15,087
-968
| -6% | -US$11.5萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1167億
| US$191萬 | 0.6% |
11,559
-1,525
| -12% | -US$24.8萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
24
Baxter International
BAX
US$128億
| US$191萬 | 0.6% |
23,319
-2,308
| -9% | -US$17.9萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
25
Wendy's
WEN
US$12億
| US$188萬 | 0.59% |
96,244
-8,913
| -8% | -US$16.8萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，AlphaSimPlex Group持有237個部位，價值US$3.21億，較前一季的US$2.97億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的27%。
AlphaSimPlex Group在2019年第2季投入US$1258萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共61,219股，價值US$1794萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$707萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進61,219股，價值US$1794萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第2季增持Citrix Systems Inc的幅度最大，估計增加US$134萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$707萬。
- AlphaSimPlex Group於2019年第2季完全出清Travelers Companies，估計賣出金額為US$171萬。
- 在2019年第2季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$3.21億，前十大持股占27%。
- AlphaSimPlex Group在2019年第2季新增了27個部位，並平倉26個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$3.21億。
根據AlphaSimPlex Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月14日提交。