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AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.72%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
+$8653万
(+65%)
資金フロー
+$7820万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
332
新規
79
買い増し
157
減少
18
解消
60
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+$299万 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$259万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$230万 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+$226万 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$119万 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+$95.6万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$85.8万 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$76.4万 |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+$69.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.23% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.95% |
| 3 | 金融 | 11.35% |
| 4 | その他 | 9.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $722万 | 3.29% |
86,120
+27,379
| +47% | +$230万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
|
MXIM
2
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $299万 | 1.36% |
+44,165
| 新規 | +$299万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
3
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $283万 | 1.29% |
72,248
+29,270
| +68% | +$110万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
BMCH
4
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $279万 | 1.27% |
+65,104
| 新規 | +$214万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
CERN
5
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $258万 | 1.18% |
35,765
+14,980
| +72% | +$107万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
6
AT&T
T
$1410億
| $239万 | 1.09% |
111,053
+39,399
| +55% | +$88万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
$124億
| $229万 | 1.04% |
+3,664
| 新規 | +$216万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
NBL
8
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $227万 | 1.03% |
+265,014
| 新規 | +$259万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
9
Open Text
OTEX
$67.7億
| $226万 | 1.03% |
53,419
+18,307
| +52% | +$80.1万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $222万 | 1.01% |
15,976
+2,539
| +19% | +$33.7万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
|
VSLR
11
上場廃止
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| $219万 | 1% |
+51,687
| 新規 | +$133万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
LVGO
12
上場廃止
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| $209万 | 0.95% |
+14,947
| 新規 | +$182万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
$54.1億
| $209万 | 0.95% |
+221,522
| 新規 | +$226万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $205万 | 0.93% |
17,360
+4,849
| +39% | +$57.5万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
15
Danaher
DHR
$1620億
| $204万 | 0.93% |
10,707
| – | – |
2019 Q1
6四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1526億
| $203万 | 0.92% |
8,971
+4,813
| +116% | +$110万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
17
Houlihan Lokey
HLI
$91.8億
| $190万 | 0.86% |
32,094
+22,185
| +224% | +$127万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
18
Baxter International
BAX
$131億
| $187万 | 0.85% |
23,223
+8,868
| +62% | +$74.6万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $156万 | 0.71% |
27,089
+8,701
| +47% | +$48.4万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
20
Broadridge
BR
$207億
| $151万 | 0.69% |
11,469
+7,277
| +174% | +$97.3万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
21
Marsh
MRSH
$942億
| $146万 | 0.66% |
12,700
+1,732
| +16% | +$19.8万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
22
Expeditors International
EXPD
$255億
| $145万 | 0.66% |
15,991
+8,794
| +122% | +$74.9万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $143万 | 0.65% |
32,500
+8,736
| +37% | +$38.1万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $143万 | 0.65% |
8,402
+1,141
| +16% | +$19.2万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $140万 | 0.64% |
13,423
+2,685
| +25% | +$28.1万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは332銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$1.33億から65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2020年第3四半期に純新規資金として$7820万を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち157銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMaxim Integrated Productsで、保有株数は44,165株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChipotle Mexican Grillで、推定$85.8万相当を売却しました。
- AlphaSimPlex Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMaxim Integrated Productsで、株数は44,165株、評価額は$299万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第3四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$230万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChipotle Mexican Grillで、推定$85.8万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第3四半期にAllstateの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2020年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの14%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%増加し、$2.2億となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。