我們已在上線！
進一步了解
AG
AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.58%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$988萬
AUM 成長
-US$415萬
(-30%)
資金流向
-US$367萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.08%
持股
57
新
9
增持
6
減碼
8
已平倉
22
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$111萬 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$80.5萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$28.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$102萬 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$96萬 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$79.3萬 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$74.2萬 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$31.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 21.56% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 醫療保健 | 12.99% |
| 4 | 必需消費品 | 12.93% |
| 5 | 科技 | 11.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| – | – |
-17,361
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
|
52
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| – | – |
-1,817
| 已平倉 | -US$31.5萬 | – |
|
53
Zoetis
ZTS
US$328億
| – | – |
-1,536
| 已平倉 | -US$26.4萬 | – |
|
|
CTT
54
已下市
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| – | – |
-78,814
| 已平倉 | -US$79.3萬 | – |
|
|
RTLR
55
已下市
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| – | – |
-54,328
| 已平倉 | -US$74.2萬 | – |
|
|
56
已下市
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| – | – |
-28,128
| 已平倉 | -US$96萬 | – |
|
|
CCMP
57
已下市
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| – | – |
-5,841
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
相似基金
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，AlphaSimPlex Group持有57個部位，管理資產為US$988萬，較前一季的US$1404萬減少30%。 其前十大持股占投資組合的47%。
AlphaSimPlex Group於2022年第3季淨撤出US$367萬，平倉22個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是CMC Materials, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$102萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的17%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了Duke Realty Corp.的部位，價值US$91.7萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季最大筆買進的是Duke Realty Corp.：共買進19,030股，價值US$91.7萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季增持Fastenal的幅度最大，估計增加US$20.4萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季最大幅度減持的標的是FirstEnergy，估計減持了US$10.9萬。
- AlphaSimPlex Group於2022年第3季完全出清CMC Materials, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2022年第3季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$988萬，前十大持股占47%。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季新增了9個部位，並平倉22個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$988萬。
根據AlphaSimPlex Group的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。