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AG
AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.58%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$988萬
AUM 成長
-US$415萬
(-30%)
資金流向
-US$367萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.08%
持股
57
新
9
增持
6
減碼
8
已平倉
22
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$111萬 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$80.5萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$28.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$102萬 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$96萬 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$79.3萬 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$74.2萬 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$31.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 21.56% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 醫療保健 | 12.99% |
| 4 | 必需消費品 | 12.93% |
| 5 | 科技 | 11.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$20.9萬 | 2.11% |
541
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$20.4萬 | 2.06% |
1,473
-260
| -15% | -US$4.08萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
28
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$20.1萬 | 2.03% |
558
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
29
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$19.4萬 | 1.96% |
15,691
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
30
Dynex Capital
DX
US$27.1億
| US$14.2萬 | 1.44% |
+12,150
| 新 | +US$19萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
31
Western Union
WU
US$19.2億
| US$13.8萬 | 1.4% |
+10,250
| 新 | +US$16.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
32
已下市
Primo Water Corporation
PRMW
| US$13.6萬 | 1.38% |
10,828
-2,562
| -19% | -US$3.43萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
33
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$13萬 | 1.32% |
10,115
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
34
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$12.2萬 | 1.23% |
17,517
+5,448
| +45% | +US$5.35萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
35
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78億
| US$10.9萬 | 1.1% |
10,510
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
36
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| – | – |
-12,922
| 已平倉 | -US$14.3萬 | – |
|
37
Aon
AON
US$621億
| – | – |
-924
| 已平倉 | -US$24.9萬 | – |
|
38
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7億
| – | – |
-2,735
| 已平倉 | -US$9.6萬 | – |
|
39
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| – | – |
-958
| 已平倉 | -US$23.6萬 | – |
|
40
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| – | – |
-7,555
| 已平倉 | -US$25.9萬 | – |
|
41
Amdocs
DOX
US$62.7億
| – | – |
-2,466
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
42
Expeditors International
EXPD
US$255億
| – | – |
-2,231
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| – | – |
-2,140
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
44
3M
MMM
US$850億
| – | – |
-2,213
| 已平倉 | -US$23.9萬 | – |
|
45
Nike
NKE
US$551億
| – | – |
-2,406
| 已平倉 | -US$24.6萬 | – |
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| – | – |
-1,532
| 已平倉 | -US$22萬 | – |
|
47
RPM International
RPM
US$127億
| – | – |
-3,115
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
48
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| – | – |
-990
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
49
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| – | – |
-3,451
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
50
Sunoco
SUN
US$138億
| – | – |
-5,889
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
相似基金
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，AlphaSimPlex Group持有57個部位，管理資產為US$988萬，較前一季的US$1404萬減少30%。 其前十大持股占投資組合的47%。
AlphaSimPlex Group於2022年第3季淨撤出US$367萬，平倉22個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是CMC Materials, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$102萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的17%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了Duke Realty Corp.的部位，價值US$91.7萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季最大筆買進的是Duke Realty Corp.：共買進19,030股，價值US$91.7萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季增持Fastenal的幅度最大，估計增加US$20.4萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季最大幅度減持的標的是FirstEnergy，估計減持了US$10.9萬。
- AlphaSimPlex Group於2022年第3季完全出清CMC Materials, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2022年第3季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$988萬，前十大持股占47%。
- AlphaSimPlex Group在2022年第3季新增了9個部位，並平倉22個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$988萬。
根據AlphaSimPlex Group的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。