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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.58%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$988만
AUM 성장
-US$415만
(-30%)
자금 흐름
-US$367만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.08%
보유액
57
신규
9
증가
6
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$111만 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$80.5만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$28.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$102만 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$96만 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$79.3만 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$74.2만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.56% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 건강관리 | 12.99% |
| 4 | 필수소비재 | 12.93% |
| 5 | 정보기술 | 11.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$20.9만 | 2.11% |
541
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$20.4만 | 2.06% |
1,473
-260
| -15% | -US$4.08만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
28
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$20.1만 | 2.03% |
558
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
29
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$19.4만 | 1.96% |
15,691
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
30
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$14.2만 | 1.44% |
+12,150
| 신규 | +US$19만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
31
Western Union
WU
US$19.2억
| US$13.8만 | 1.4% |
+10,250
| 신규 | +US$16.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$13.6만 | 1.38% |
10,828
-2,562
| -19% | -US$3.43만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
33
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$13만 | 1.32% |
10,115
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
34
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$12.2만 | 1.23% |
17,517
+5,448
| +45% | +US$5.35만 |
2022 Q2
1분기
|
|
35
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$10.9만 | 1.1% |
10,510
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
36
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| – | – |
-12,922
| 청산됨 | -US$14.3만 | – |
|
37
Aon
AON
US$621억
| – | – |
-924
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
38
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7억
| – | – |
-2,735
| 청산됨 | -US$9.6만 | – |
|
39
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| – | – |
-958
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
40
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| – | – |
-7,555
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
41
Amdocs
DOX
US$62.7억
| – | – |
-2,466
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
42
Expeditors International
EXPD
US$255억
| – | – |
-2,231
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-2,140
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
44
3M
MMM
US$850억
| – | – |
-2,213
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
45
Nike
NKE
US$551억
| – | – |
-2,406
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| – | – |
-1,532
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
47
RPM International
RPM
US$127억
| – | – |
-3,115
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
48
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| – | – |
-990
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
49
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| – | – |
-3,451
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
50
Sunoco
SUN
US$138억
| – | – |
-5,889
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
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AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$988만였으며 전 분기 US$1404만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$367만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CMC Materials, Inc. Common Stock으로, 추정 US$102만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group는 Duke Realty Corp.에 US$91.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Duke Realty Corp.으로, US$91.7만 상당의 19,030주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Fastenal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$20.4만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FirstEnergy이며, 추정 감소액은 US$10.9만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 3분기에 CMC Materials, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$988만 중 47%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$988만가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.