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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,58%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 3,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,08%
Posição
57
Nova
9
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$ 805 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$ 284 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$ 793 mil |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$ 742 mil |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,56% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Saúde | 12,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,93% |
| 5 | Tecnologia | 11,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 209 mil | 2,11% |
541
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
27
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 204 mil | 2,06% |
1.473
-260
| -15% | -US$ 40,8 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
28
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 201 mil | 2,03% |
558
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
29
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 194 mil | 1,96% |
15.691
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
30
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 142 mil | 1,44% |
+12.150
| Nova | +US$ 190 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
31
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 138 mil | 1,4% |
+10.250
| Nova | +US$ 161 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 136 mil | 1,38% |
10.828
-2.562
| -19% | -US$ 34,3 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
33
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 130 mil | 1,32% |
10.115
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
34
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 122 mil | 1,23% |
17.517
+5.448
| +45% | +US$ 53,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
35
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 578 mi
| US$ 109 mil | 1,1% |
10.510
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
36
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| – | – |
-12.922
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
37
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| – | – |
-924
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
38
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,87 bi
| – | – |
-2.735
| Encerrada | -US$ 96 mil | – |
|
39
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| – | – |
-958
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
40
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| – | – |
-7.555
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
41
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| – | – |
-2.466
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
42
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| – | – |
-2.231
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-2.140
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
44
3M
MMM
US$ 85 bi
| – | – |
-2.213
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
45
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| – | – |
-2.406
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
46
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
-1.532
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
47
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| – | – |
-3.115
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
48
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| – | – |
-990
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
49
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| – | – |
-3.451
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
50
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| – | – |
-5.889
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T3 2022
No T3 2022, AlphaSimPlex Group detinha 57 posições no valor de US$ 9,9 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 14 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 3,67 mi em T3 2022, encerrando 22 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi CMC Materials, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 1,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Duke Realty Corp. no valor de US$ 917 mil.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T3 2022 foi Duke Realty Corp.: 19.030 ações no valor de US$ 917 mil.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Fastenal no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 204 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T3 2022 foi em FirstEnergy, com um corte estimado de US$ 109 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em CMC Materials, Inc. Common Stock no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 47% de sua carteira de US$ 9,9 mi no T3 2022.
- AlphaSimPlex Group abriu 9 novas posições e encerrou 22 em T3 2022.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.