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AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 3.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.08%
Posición
57
Nuevas
9
Aumentadas
6
Reducidas
8
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+USD 805 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 404 k |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 312 k |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+USD 284 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+USD 960 k |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+USD 793 k |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+USD 742 k |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.56% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Atención médica | 12.99% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.93% |
| 5 | Tecnología | 11.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 209 k | 2.11% |
541
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
27
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 204 k | 2.06% |
1,473
-260
| -15% | -USD 40.8 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
28
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 201 k | 2.03% |
558
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
29
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 194 k | 1.96% |
15,691
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
30
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 142 k | 1.44% |
+12,150
| Nuevas | +USD 190 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
31
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 138 k | 1.4% |
+10,250
| Nuevas | +USD 161 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 136 k | 1.38% |
10,828
-2,562
| -19% | -USD 34.3 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
33
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 130 k | 1.32% |
10,115
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
34
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 122 k | 1.23% |
17,517
+5,448
| +45% | +USD 53.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
35
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 578 M
| USD 109 k | 1.1% |
10,510
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
36
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| – | – |
-12,922
| Cerradas | -USD 143 k | – |
|
37
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| – | – |
-924
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
38
Armour Residential REIT
ARR
USD 1869 M
| – | – |
-2,735
| Cerradas | -USD 96 k | – |
|
39
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| – | – |
-958
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
40
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| – | – |
-7,555
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
41
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| – | – |
-2,466
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
42
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| – | – |
-2,231
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-2,140
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
44
3M
MMM
USD 85 mil M
| – | – |
-2,213
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
45
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| – | – |
-2,406
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
46
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| – | – |
-1,532
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
47
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| – | – |
-3,115
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
48
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| – | – |
-990
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
49
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| – | – |
-3,451
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
50
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| – | – |
-5,889
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, AlphaSimPlex Group mantenía 57 posiciones valuadas en USD 9.9 M, un 30% menos que los USD 14 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 3.67 M en T3 2022, cerró 22 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue CMC Materials, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 1.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en Duke Realty Corp. por valor de USD 917 k.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T3 2022 fue Duke Realty Corp.: 19,030 acciones por un valor de USD 917 k.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Fastenal durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 204 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T3 2022 fue en FirstEnergy, con un recorte estimado de USD 109 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en CMC Materials, Inc. Common Stock en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 47% de su cartera de USD 9.9 M en T3 2022.
- AlphaSimPlex Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2022.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 9.9 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.