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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,58%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 3,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,08%
Posição
57
Nova
9
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$ 805 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$ 284 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$ 793 mil |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$ 742 mil |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,56% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Saúde | 12,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,93% |
| 5 | Tecnologia | 11,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| – | – |
-17.361
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
52
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| – | – |
-1.817
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
53
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| – | – |
-1.536
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
|
CTT
54
Deslistada
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| – | – |
-78.814
| Encerrada | -US$ 793 mil | – |
|
|
RTLR
55
Deslistada
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| – | – |
-54.328
| Encerrada | -US$ 742 mil | – |
|
|
56
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| – | – |
-28.128
| Encerrada | -US$ 960 mil | – |
|
|
CCMP
57
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| – | – |
-5.841
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T3 2022
No T3 2022, AlphaSimPlex Group detinha 57 posições no valor de US$ 9,9 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 14 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 3,67 mi em T3 2022, encerrando 22 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi CMC Materials, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 1,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Duke Realty Corp. no valor de US$ 917 mil.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T3 2022 foi Duke Realty Corp.: 19.030 ações no valor de US$ 917 mil.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Fastenal no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 204 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T3 2022 foi em FirstEnergy, com um corte estimado de US$ 109 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em CMC Materials, Inc. Common Stock no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 47% de sua carteira de US$ 9,9 mi no T3 2022.
- AlphaSimPlex Group abriu 9 novas posições e encerrou 22 em T3 2022.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.