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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.58%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$988만
AUM 성장
-US$415만
(-30%)
자금 흐름
-US$367만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.08%
보유액
57
신규
9
증가
6
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$111만 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$80.5만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$28.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$102만 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$96만 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$79.3만 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$74.2만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.56% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 건강관리 | 12.99% |
| 4 | 필수소비재 | 12.93% |
| 5 | 정보기술 | 11.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| – | – |
-17,361
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
52
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| – | – |
-1,817
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
53
Zoetis
ZTS
US$328억
| – | – |
-1,536
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
|
CTT
54
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| – | – |
-78,814
| 청산됨 | -US$79.3만 | – |
|
|
RTLR
55
상장폐지됨
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| – | – |
-54,328
| 청산됨 | -US$74.2만 | – |
|
|
56
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| – | – |
-28,128
| 청산됨 | -US$96만 | – |
|
|
CCMP
57
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| – | – |
-5,841
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
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AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$988만였으며 전 분기 US$1404만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$367만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CMC Materials, Inc. Common Stock으로, 추정 US$102만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group는 Duke Realty Corp.에 US$91.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Duke Realty Corp.으로, US$91.7만 상당의 19,030주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Fastenal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$20.4만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FirstEnergy이며, 추정 감소액은 US$10.9만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 3분기에 CMC Materials, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$988만 중 47%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$988만가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.