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GPC
Garrison Point Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 6.82 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
21.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-21.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6.82 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 350 k
(-4.9%)
Flujo de capital
+USD 1.51 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.58%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.51 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.52% |
| 2 | Tecnología | 15.57% |
| 3 | Finanzas | 11.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 914 k | 13.4% |
2,548
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 800 k | 11.73% |
2,995
+5
| +0.2% | +USD 1.51 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
3
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 786 k | 11.52% |
29,671
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
4
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 634 k | 9.29% |
12,600
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 547 k | 8.02% |
10,378
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 546 k | 8% |
12,455
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 532 k | 7.8% |
5,520
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 492 k | 7.21% |
2,986
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
Onity Group
ONIT
USD 214 M
| USD 465 k | 6.82% |
19,988
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
10
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 328 k | 4.81% |
17,000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1215 M
| USD 326 k | 4.78% |
30,318
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 276 k | 4.05% |
2,000
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 611 M
| USD 177 k | 2.59% |
15,000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Garrison Point Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Garrison Point Capital mantenía 13 posiciones valuadas en USD 6.82 M, un 4.9% menos que los USD 7.17 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 0%. Garrison Point Capital no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 13 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- Garrison Point Capital fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.51 k.
- Las diez principales posiciones de Garrison Point Capital representan 89% de su cartera de USD 6.82 M en T3 2022.
- Garrison Point Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Garrison Point Capital cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 6.82 M.
Según el Informe 13F de Garrison Point Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 24 oct 2022.