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TP

Truvvo Partners Portfolio-Positionen

AUM 5,22 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mio. $
AUM-Wachstum
-773.000 $
Kapitalfluss
-687.103 $
Kapitalfluss %
-13,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,44 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2.657 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1.056 $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+764 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+471 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+331 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+472.000 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+220.382 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,9 %
2 Technologie 26,57 %
3 Sonstiges 22,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,38 %
5 Energie 2,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
1
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,46 Mio. $ 28,09 %
5.000
– –
2015 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,03 Mio. $ 19,79 %
7.466
+3
+0 % +471 $
2019 Q2
13 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
703.000 $ 13,48 %
2.132
– –
2021 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
493.000 $ 9,45 %
8.795
-3.536
-29 % -220.382 $
2022 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
354.000 $ 6,79 %
1.522
+4
+0,3 % +1.056 $
2019 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
335.000 $ 6,42 %
1.215
+9
+0,7 % +2.657 $
2020 Q1
10 Quartale
MAR-Symbol
7
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
311.000 $ 5,96 %
2.217
+5
+0,2 % +764 $
2019 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
274.000 $ 5,25 %
963
+1
+0,1 % +331 $
2020 Q1
10 Quartale
TGS-Symbol
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
153.000 $ 2,93 %
20.710
– –
2022 Q1
2 Quartale
EDN-Symbol
10
Edenor
EDN
894 Mio. $
67.000 $ 1,28 %
10.052
– –
2019 Q1
14 Quartale
SUPV-Symbol
11
Grupo Supervielle
SUPV
632 Mio. $
29.000 $ 0,56 %
16.688
– –
2022 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
– –
-11.765
Geschlossen -472.000 $ –

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GHIP
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SIO
Strategic Investment Opportunities Denver, Colorado 3,76 Mio. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Garrison Point Capital Walnut Creek, California 6,82 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPI
Tesco Pension Investment London, United Kingdom 3,58 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCONH
Crosby Company of New Hampshire Salem, New Hampshire 3,26 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Truvvo Partners für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Truvvo Partners 12 Positionen im Wert von 5,22 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 5,99 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Truvvo Partners zog in Q3 2022 netto 687.103 $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 472.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend baute Truvvo Partners seine Position in Home Depot schätzungsweise um 2.657 $ aus.

  • Truvvo Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2.657 $.
  • Der größte Positionsabbau von Truvvo Partners im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 220.382 $.
  • Truvvo Partners hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 472.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Truvvo Partners machen im Q3 2022 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mio. $ aus.
  • Truvvo Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Truvvo Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5,22 Mio. $.

Auf Grundlage der von Truvvo Partners für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .