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Tilden Park Management I Portfolio-Positionen

AUM 5,38 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-29,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-7,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,38 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss
-250.000 $
Kapitalfluss %
-4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,93 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RUM-Symbol
RUM Group Inc
RUM
+250.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 98,83 %
2 Sonstiges 0,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
4 Gesundheitswesen 0,11 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
1
CME Group
CME
106 Mrd. $
5,31 Mio. $ 98,83 %
30.000
– –
2017 Q4
19 Quartale
PSNY-Symbol
2
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
641 Mio. $
22.000 $ 0,41 %
667
– –
2022 Q2
1 Quartal
VLD.WS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Velo3D, Inc. Redeemable warrants, each Warrant exercisable for 1/35th of a share of Common Stock at an exercise price of $402.50
VLD.WS
10.000 $ 0,19 %
12.500
– –
2022 Q1
2 Quartale
DNA.WS-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one-fortieth (1/40th) of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $460.00 per share
DNA.WS
10.000 $ 0,19 %
14.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
BTMD-Symbol
5
Biote Corp
BTMD
31 Mio. $
6.000 $ 0,11 %
18.750
– –
2022 Q2
1 Quartal
ASZ.WS
6
Nicht mehr gelistet
Austerlitz Acquisition Corporation II Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
ASZ.WS
3.000 $ 0,06 %
25.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
AUS.WS
7
Nicht mehr gelistet
Austerlitz Acquisition Corporation I Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
AUS.WS
3.000 $ 0,06 %
25.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
AGAC.WS
8
Nicht mehr gelistet
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
2.000 $ 0,04 %
37.500
– –
2022 Q1
2 Quartale
FSNB.WS
9
Nicht mehr gelistet
Fusion Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock, each at an exercise price of $11.50 per share
FSNB.WS
2.000 $ 0,04 %
25.000
– –
2021 Q3
4 Quartale
HIIIW
10
Nicht mehr gelistet
Hudson Executive Investment Corp. III Warrant
HIIIW
1.000 $ 0,02 %
10.000
– –
2021 Q3
4 Quartale
VELOW-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Velocity Acquisition Corp. Warrant
VELOW
1.000 $ 0,02 %
16.666
– –
2022 Q1
2 Quartale
KAHC.WS
12
Nicht mehr gelistet
KKR Acquisition Holdings I Corp. Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share
KAHC.WS
1.000 $ 0,02 %
10.000
– –
2021 Q3
4 Quartale
WPCB.WS
13
Nicht mehr gelistet
Warburg Pincus Capital Corporation I-B Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
WPCB.WS
1.000 $ 0,02 %
20.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
TSPQ.WS
14
Nicht mehr gelistet
TCW Special Purpose Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
TSPQ.WS
1.000 $ 0,02 %
16.666
– –
2021 Q3
4 Quartale
RUM-Symbol
15
RUM Group Inc
RUM
2,28 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -250.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Tilden Park Management I für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Tilden Park Management I 15 Positionen im Wert von 5,38 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 6,48 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Tilden Park Management I zog in Q3 2022 netto 250.000 $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RUM Group Inc – eine Position im geschätzten Wert von 250.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Tilden Park Management I hat seine Position in RUM Group Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tilden Park Management I machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,38 Mio. $ aus.
  • Tilden Park Management I eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Tilden Park Management I sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 5,38 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tilden Park Management I für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .