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CA
CastleArk Alternatives 投資組合持股
AUM
US$1168萬
週轉率
10%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1168萬
AUM 成長
-US$127萬
(-9.8%)
資金流向
-US$102萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.77%
持股
30
新
2
增持
1
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$47.5萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$44.5萬 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$14.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$38.8萬 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$32萬 |
| 3 |
Delek US
DK
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 77.97% |
| 2 | 其他 | 22.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$184萬 | 15.71% |
190,000
+10,000
| +6% | +US$14.6萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
2
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$70.8萬 | 6.06% |
115,700
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
3
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$65.6萬 | 5.61% |
16,090
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$56.7萬 | 4.85% |
3,420
| – | – |
2017 Q4
19個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$53.5萬 | 4.58% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$50.2萬 | 4.3% |
5,051
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$49.2萬 | 4.21% |
4,810
| – | – |
2018 Q2
17個季度
|
|
8
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$45.5萬 | 3.89% |
4,260
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
9
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$44.2萬 | 3.78% |
16,937
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$44.1萬 | 3.77% |
+12,280
| 新 | +US$44.5萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
11
Matador Resources
MTDR
US$71.2億
| US$43.6萬 | 3.73% |
8,910
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$42.8萬 | 3.66% |
7,120
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
13
Antero Resources
AR
US$119億
| US$40.3萬 | 3.45% |
13,210
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
14
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9億
| US$38.8萬 | 3.32% |
+33,250
| 新 | +US$47.5萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$38.2萬 | 3.27% |
19,290
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$37.5萬 | 3.21% |
6,110
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$33.8萬 | 2.89% |
2,350
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$37.4億
| US$32.7萬 | 2.8% |
8,840
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
PDCE
19
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$30.1萬 | 2.58% |
5,200
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
20
Halliburton
HAL
US$279億
| US$29.7萬 | 2.54% |
12,050
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
21
已下市
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWML
| US$20.4萬 | 1.75% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
22
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$20.3萬 | 1.74% |
8,985
-8,980
| -50% | -US$21.3萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
23
Delek US
DK
US$46.9億
| US$20.2萬 | 1.73% |
7,460
-11,960
| -62% | -US$31.6萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$16.8萬 | 1.44% |
1,507
-1,510
| -50% | -US$16.9萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
25
Range Resources
RRC
US$101億
| US$16.2萬 | 1.39% |
6,420
-9,420
| -59% | -US$28.5萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
相似基金
LGI
LI
PL
FRI
AG
TSV
CVGI
SCG
CastleArk Alternatives的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，CastleArk Alternatives持有30個部位，管理資產為US$1168萬，較前一季的US$1295萬減少9.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
CastleArk Alternatives於2022年第3季淨撤出US$102萬，結清1個部位並減持7項持股。 最受矚目的出清持股是Baker Hughes，這筆估值約為US$38.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的78%，高於前一季的77%，其次是其他。
與趨勢相反，CastleArk Alternatives新建了Patterson-UTI的部位，價值US$38.8萬。
- CastleArk Alternatives在2022年第3季最大筆買進的是Patterson-UTI：共買進33,250股，價值US$38.8萬。
- CastleArk Alternatives在2022年第3季增持ProShares UltraPro QQQ的幅度最大，估計增加US$14.6萬。
- CastleArk Alternatives在2022年第3季最大幅度減持的標的是Tenaris，估計減持了US$32萬。
- CastleArk Alternatives於2022年第3季完全出清Baker Hughes，估計賣出金額為US$38.8萬。
- 在2022年第3季，CastleArk Alternatives的投資組合規模為US$1168萬，前十大持股占57%。
- CastleArk Alternatives在2022年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- CastleArk Alternatives的投資組合價值較前一季下跌9.8%，降至US$1168萬。
根據CastleArk Alternatives的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月18日提交。