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CA
CastleArk Alternatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.7 M
Rotación
10%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.27 M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 1.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.77%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 475 k |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 445 k |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 146 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 388 k |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+USD 320 k |
| 3 |
Delek US
DK
|
+USD 316 k |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+USD 285 k |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 77.97% |
| 2 | Varios | 22.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 1.84 M | 15.71% |
190,000
+10,000
| +6% | +USD 146 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 708 k | 6.06% |
115,700
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
3
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 656 k | 5.61% |
16,090
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 567 k | 4.85% |
3,420
| – | – |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 535 k | 4.58% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 502 k | 4.3% |
5,051
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 492 k | 4.21% |
4,810
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
8
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 455 k | 3.89% |
4,260
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 442 k | 3.78% |
16,937
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 441 k | 3.77% |
+12,280
| Nuevas | +USD 445 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
11
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 436 k | 3.73% |
8,910
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
12
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 428 k | 3.66% |
7,120
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 403 k | 3.45% |
13,210
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 388 k | 3.32% |
+33,250
| Nuevas | +USD 475 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 382 k | 3.27% |
19,290
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 375 k | 3.21% |
6,110
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 338 k | 2.89% |
2,350
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 327 k | 2.8% |
8,840
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
PDCE
19
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 301 k | 2.58% |
5,200
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
20
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 297 k | 2.54% |
12,050
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWML
| USD 204 k | 1.75% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 203 k | 1.74% |
8,985
-8,980
| -50% | -USD 213 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 202 k | 1.73% |
7,460
-11,960
| -62% | -USD 316 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 168 k | 1.44% |
1,507
-1,510
| -50% | -USD 169 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 162 k | 1.39% |
6,420
-9,420
| -59% | -USD 285 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LGI
LI
PL
FRI
AG
TSV
CVGI
SCG
Revisión del portafolio de CastleArk Alternatives en T3 2022
Al cierre de T3 2022, CastleArk Alternatives mantenía 30 posiciones valuadas en USD 11.7 M, un 9.8% menos que los USD 13 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
CastleArk Alternatives retiró un monto neto de USD 1.02 M en T3 2022, cerró 1 posición y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Baker Hughes, una posición estimada en USD 388 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le sigue Varios.
Contra la tendencia, CastleArk Alternatives abrió una nueva posición en Patterson-UTI por valor de USD 388 k.
- La mayor compra de CastleArk Alternatives en T3 2022 fue Patterson-UTI: 33,250 acciones por un valor de USD 388 k.
- CastleArk Alternatives fue quien más aumentó su posición en ProShares UltraPro QQQ durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 146 k.
- La mayor reducción de CastleArk Alternatives durante T3 2022 fue en Tenaris, con un recorte estimado de USD 320 k.
- CastleArk Alternatives cerró por completo su posición en Baker Hughes en T3 2022, con una venta estimada de USD 388 k.
- Las diez principales posiciones de CastleArk Alternatives representan 57% de su cartera de USD 11.7 M en T3 2022.
- CastleArk Alternatives abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de CastleArk Alternatives cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.7 M.
Según el Informe 13F de CastleArk Alternatives correspondiente a T3 2022, presentado el 18 nov 2022.