에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CA
CastleArk Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1168만
회전율
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1168만
AUM 성장
-US$127만
(-9.8%)
자금 흐름
-US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.77%
보유액
30
신규
2
증가
1
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$47.5만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$44.5만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$14.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$38.8만 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$32만 |
| 3 |
Delek US
DK
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 77.97% |
| 2 | 기타 | 22.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$184만 | 15.71% |
190,000
+10,000
| +6% | +US$14.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$70.8만 | 6.06% |
115,700
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
3
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$65.6만 | 5.61% |
16,090
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$56.7만 | 4.85% |
3,420
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$53.5만 | 4.58% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$50.2만 | 4.3% |
5,051
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$49.2만 | 4.21% |
4,810
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
8
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$45.5만 | 3.89% |
4,260
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$44.2만 | 3.78% |
16,937
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$44.1만 | 3.77% |
+12,280
| 신규 | +US$44.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
11
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$43.6만 | 3.73% |
8,910
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$42.8만 | 3.66% |
7,120
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
13
Antero Resources
AR
US$119억
| US$40.3만 | 3.45% |
13,210
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
14
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$38.8만 | 3.32% |
+33,250
| 신규 | +US$47.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$38.2만 | 3.27% |
19,290
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$37.5만 | 3.21% |
6,110
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$33.8만 | 2.89% |
2,350
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$32.7만 | 2.8% |
8,840
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
PDCE
19
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$30.1만 | 2.58% |
5,200
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
20
Halliburton
HAL
US$279억
| US$29.7만 | 2.54% |
12,050
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
21
상장폐지됨
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWML
| US$20.4만 | 1.75% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$20.3만 | 1.74% |
8,985
-8,980
| -50% | -US$21.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Delek US
DK
US$46.9억
| US$20.2만 | 1.73% |
7,460
-11,960
| -62% | -US$31.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$16.8만 | 1.44% |
1,507
-1,510
| -50% | -US$16.9만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
25
Range Resources
RRC
US$101억
| US$16.2만 | 1.39% |
6,420
-9,420
| -59% | -US$28.5만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LGI
LI
PL
FRI
AG
TSV
CVGI
SCG
CastleArk Alternatives의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, CastleArk Alternatives의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$1168만였으며 전 분기 US$1295만보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
CastleArk Alternatives는 2022년 3분기에 순액 US$102만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baker Hughes으로, 추정 US$38.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 그다음은 기타예요.
시장 흐름에 역행해, CastleArk Alternatives는 Patterson-UTI에 US$38.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CastleArk Alternatives의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Patterson-UTI으로, US$38.8만 상당의 33,250주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CastleArk Alternatives로, 추정 증가액은 US$14.6만 규모예요.
- CastleArk Alternatives의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$32만예요.
- CastleArk Alternatives는 2022년 3분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CastleArk Alternatives의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1168만 중 57%를 차지해요.
- CastleArk Alternatives는 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CastleArk Alternatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1168만가 됐어요.
2022년 11월 18일에 제출된 CastleArk Alternatives의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.