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CA
CastleArk Alternatives Ativos da carteira
AUM
US$ 11,7 mi
Giro
10%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,27 mi
(-9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,77%
Posição
30
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 475 mil |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 445 mil |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 146 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 388 mil |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Delek US
DK
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 77,97% |
| 2 | Diversos | 22,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 1,84 mi | 15,71% |
190.000
+10.000
| +6% | +US$ 146 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 708 mil | 6,06% |
115.700
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
3
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 656 mil | 5,61% |
16.090
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 567 mil | 4,85% |
3.420
| – | – |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 535 mil | 4,58% |
2.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 502 mil | 4,3% |
5.051
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 492 mil | 4,21% |
4.810
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
8
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 455 mil | 3,89% |
4.260
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 442 mil | 3,78% |
16.937
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 441 mil | 3,77% |
+12.280
| Nova | +US$ 445 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
11
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 436 mil | 3,73% |
8.910
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 428 mil | 3,66% |
7.120
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 403 mil | 3,45% |
13.210
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 388 mil | 3,32% |
+33.250
| Nova | +US$ 475 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 382 mil | 3,27% |
19.290
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 375 mil | 3,21% |
6.110
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 338 mil | 2,89% |
2.350
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 327 mil | 2,8% |
8.840
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
PDCE
19
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 301 mil | 2,58% |
5.200
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
20
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 297 mil | 2,54% |
12.050
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWML
| US$ 204 mil | 1,75% |
15.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 203 mil | 1,74% |
8.985
-8.980
| -50% | -US$ 213 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 202 mil | 1,73% |
7.460
-11.960
| -62% | -US$ 316 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 168 mil | 1,44% |
1.507
-1.510
| -50% | -US$ 169 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 162 mil | 1,39% |
6.420
-9.420
| -59% | -US$ 285 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de CastleArk Alternatives no T3 2022
No T3 2022, CastleArk Alternatives detinha 30 posições no valor de US$ 11,7 mi, uma queda de 9,8% em relação a US$ 13 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
CastleArk Alternatives retirou um valor líquido de US$ 1,02 mi em T3 2022, encerrando 1 posição e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Baker Hughes, uma posição estimada em US$ 388 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, que representa 78% dos ativos, ante 77% um trimestre antes, com Diversos na sequência.
Na contramão da tendência, CastleArk Alternatives abriu uma nova posição em Patterson-UTI no valor de US$ 388 mil.
- A maior compra de CastleArk Alternatives no T3 2022 foi Patterson-UTI: 33.250 ações no valor de US$ 388 mil.
- CastleArk Alternatives foi quem mais aumentou sua posição em ProShares UltraPro QQQ no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 146 mil.
- A maior redução de CastleArk Alternatives em T3 2022 foi em Tenaris, com um corte estimado de US$ 320 mil.
- CastleArk Alternatives encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 388 mil.
- As dez maiores posições de CastleArk Alternatives representam 57% de sua carteira de US$ 11,7 mi no T3 2022.
- CastleArk Alternatives abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de CastleArk Alternatives caiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CastleArk Alternatives referente a T3 2022, protocolado em 18 de nov. de 2022.