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LI

Lakestar II Ativos da carteira

AUM US$ 12,1 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 77,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,47%
Retorno est. (1 ano)
-77,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,5 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Imóveis 65,91%
2 Saúde 34,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OPEN
1
Opendoor
OPEN
US$ 2,05 bi
US$ 7,99 mi 65,91%
2.653.343
– –
2020 Q4
7 trimestres
ícone de OSCR
2
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
US$ 4,13 mi 34,09%
827.623
– –
2021 Q1
6 trimestres

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CA
CastleArk Alternatives Chicago, Illinois AUM de US$ 11,7 mi
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Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 11,5 mi 71,31% Retorno est. (1 ano)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 10,9 mi 72,34% Retorno est. (1 ano)
FRI
FountainCap Research & Investment Hong Kong, China AUM de US$ 13,4 mi 38,59% Retorno est. (1 ano)
AG
AlphaSimPlex Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,9 mi 8,01% Retorno est. (1 ano)
TSV
Two Sigma Ventures New York AUM de US$ 9,6 mi 58,41% Retorno est. (1 ano)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California AUM de US$ 9,5 mi 95,77% Retorno est. (1 ano)
SCG
Siris Capital Group New York AUM de US$ 9,42 mi 42,79% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lakestar II no T3 2022

No T3 2022, Lakestar II detinha 2 posições no valor de US$ 12,1 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 15,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 0%. Lakestar II não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 2 posições praticamente intacta.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 66% dos ativos, abaixo de 77% um trimestre antes, seguido por Saúde.

  • As dez maiores posições de Lakestar II representam 100% de sua carteira de US$ 12,1 mi no T3 2022.
  • Lakestar II abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Lakestar II caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lakestar II referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.