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CA
CastleArk Alternatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1168万
売買回転率
10%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1168万
運用資産残高の伸び率
-$127万
(-9.8%)
資金フロー
-$102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.77%
保有額
30
新規
2
買い増し
1
減少
7
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$47.5万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$44.5万 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$14.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+$38.8万 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+$32万 |
| 3 |
Delek US
DK
|
+$31.6万 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+$28.5万 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$23.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 77.97% |
| 2 | その他 | 22.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $184万 | 15.71% |
190,000
+10,000
| +6% | +$14.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $70.8万 | 6.06% |
115,700
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
3
EQT Corp
EQT
$340億
| $65.6万 | 5.61% |
16,090
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $56.7万 | 4.85% |
3,420
| – | – |
2017 Q4
19四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $53.5万 | 4.58% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $50.2万 | 4.3% |
5,051
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $49.2万 | 4.21% |
4,810
| – | – |
2018 Q2
17四半期
|
|
8
Valero Energy
VLO
$1280億
| $45.5万 | 3.89% |
4,260
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
9
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $44.2万 | 3.78% |
16,937
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
10
SLB Ltd
SLB
$735億
| $44.1万 | 3.77% |
+12,280
| 新規 | +$44.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
11
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $43.6万 | 3.73% |
8,910
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
12
Devon Energy
DVN
$558億
| $42.8万 | 3.66% |
7,120
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
13
Antero Resources
AR
$119億
| $40.3万 | 3.45% |
13,210
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
14
Patterson-UTI
PTEN
$43.9億
| $38.8万 | 3.32% |
+33,250
| 新規 | +$47.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $38.2万 | 3.27% |
19,290
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $37.5万 | 3.21% |
6,110
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $33.8万 | 2.89% |
2,350
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $32.7万 | 2.8% |
8,840
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
PDCE
19
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $30.1万 | 2.58% |
5,200
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
20
Halliburton
HAL
$279億
| $29.7万 | 2.54% |
12,050
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
21
上場廃止
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWML
| $20.4万 | 1.75% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $20.3万 | 1.74% |
8,985
-8,980
| -50% | -$21.3万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
23
Delek US
DK
$46.9億
| $20.2万 | 1.73% |
7,460
-11,960
| -62% | -$31.6万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
EOG Resources
EOG
$829億
| $16.8万 | 1.44% |
1,507
-1,510
| -50% | -$16.9万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
|
25
Range Resources
RRC
$101億
| $16.2万 | 1.39% |
6,420
-9,420
| -59% | -$28.5万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
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CastleArk Alternativesの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、CastleArk Alternativesは$1168万相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$1295万から9.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
CastleArk Alternativesは2022年第3四半期に純額で$102万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を7銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はBaker Hughesで、推定 $38.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはエネルギーで、前四半期の77%から78%に上昇しています。次いでその他です。
相場の流れに反して、CastleArk Alternativesは$38.8万相当のPatterson-UTIの新規ポジションを取りました。
- CastleArk Alternativesが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPatterson-UTIで、株数は33,250株、評価額は$38.8万でした。
- CastleArk Alternativesは2022年第3四半期にProShares UltraPro QQQの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.6万でした。
- CastleArk Alternativesが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTenarisで、推定$32万相当を減らしました。
- CastleArk Alternativesは2022年第3四半期にBaker Hughesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、CastleArk Alternativesの上位10銘柄は、運用資産総額$1168万のポートフォリオの57%を占めています。
- CastleArk Alternativesは2022年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CastleArk Alternativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%減少し、$1168万となりました。
2022年11月18日に提出された、2022年第3四半期分のCastleArk Alternativesの 13F報告書 に基づいています。