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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JKHY 아이콘
176
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
US$149만 0.21%
14,534
+2,092
+17% +US$21.7만
2014 Q4
11개 분기
TMUS 아이콘
177
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
US$149만 0.21%
24,223
-3,760
-13% -US$23.6만
2016 Q3
4개 분기
LPNT
178
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
US$149만 0.21%
25,709
+4,974
+24% +US$29.6만
2015 Q3
8개 분기
ETN 아이콘
179
Eaton
ETN
US$1520억
US$148만 0.21%
19,247
-7,345
-28% -US$55.4만
2016 Q2
5개 분기
PWR 아이콘
180
Quanta Services
PWR
US$950억
US$147만 0.21%
39,442
+17,157
+77% +US$60.2만
2015 Q4
7개 분기
COL
181
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
US$146만 0.21%
11,201
-10,222
-48% -US$124만
2017 Q2
1분기
BERY 아이콘
182
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$146만 0.21%
28,077
+2,976
+12% +US$15.6만
2016 Q2
5개 분기
ALSN 아이콘
183
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
US$145만 0.21%
38,627
-9,767
-20% -US$35.6만
2016 Q4
3개 분기
CDNS 아이콘
184
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
US$144만 0.21%
36,539
+817
+2% +US$3.01만
2014 Q4
11개 분기
DPZ 아이콘
185
Domino's
DPZ
US$102억
US$144만 0.21%
7,238
-4,285
-37% -US$83.4만
2014 Q4
11개 분기
INVA 아이콘
186
Innoviva
INVA
US$15억
US$143만 0.21%
101,084
+64,990
+180% +US$85.9만
2017 Q2
1분기
SNPS 아이콘
187
Synopsys
SNPS
US$871억
US$142만 0.2%
17,614
-3,610
-17% -US$28만
2014 Q4
11개 분기
OSK 아이콘
188
Oshkosh
OSK
US$78.4억
US$141만 0.2%
17,103
+7,341
+75% +US$53.9만
2017 Q1
2개 분기
HAS 아이콘
189
Hasbro
HAS
US$139억
US$141만 0.2%
14,426
-1,294
-8% -US$13.1만
2014 Q4
11개 분기
ESNT 아이콘
190
Essent Group
ESNT
US$58.2억
US$140만 0.2%
34,664
– –
2016 Q3
4개 분기
PVH 아이콘
191
PVH
PVH
US$39.1억
US$140만 0.2%
11,120
+5,644
+103% +US$68.8만
2017 Q2
1분기
LPX 아이콘
192
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
US$139만 0.2%
51,357
-730
-1% -US$1.86만
2016 Q3
4개 분기
BMY 아이콘
193
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
US$139만 0.2%
21,744
+2,900
+15% +US$16.9만
2017 Q2
1분기
TKR 아이콘
194
Timken Company
TKR
US$77.9억
US$138만 0.2%
28,484
-6,514
-19% -US$30만
2017 Q1
2개 분기
TDC 아이콘
195
Teradata
TDC
US$28.2억
US$138만 0.2%
40,714
+28,517
+234% +US$88.6만
2017 Q2
1분기
UNM 아이콘
196
Unum
UNM
US$146억
US$137만 0.2%
26,826
-2,391
-8% -US$11.7만
2015 Q4
7개 분기
BF.B 아이콘
197
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
US$136만 0.2%
39,147
+7,520
+24% +US$24.4만
2017 Q2
1분기
POST 아이콘
198
Post Holdings
POST
US$34.5억
US$136만 0.2%
23,507
+18,443
+364% +US$101만
2016 Q1
6개 분기
CNO 아이콘
199
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
US$135만 0.19%
+57,673
신규 +US$129만
2017 Q3
0개 분기
ROST 아이콘
200
Ross Stores
ROST
US$757억
US$134만 0.19%
20,735
-5,304
-20% -US$30.5만
2014 Q4
11개 분기
6 7
8
9 10

유사한 펀드

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM US$7.5억 34.23% 1년 추정 수익률
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM US$8.02억 21.01% 1년 추정 수익률
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM US$5.86억 82.64% 1년 추정 수익률
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.